基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月5日，截至收盘，景顺长城沪深300指数增强A（000311）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为1.94，累计净值为2.2820。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日，最新规模为42.51亿元，基金经理为黎海威，其在管基金情况如下所示：黎海威，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城中证1000指数增强C01... 阅读全文

2024-7-5 20:20 195次浏览

7月4日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.76%

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7月4日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5719。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192024-07-032.500.6817.36嘉实德国DAXETF(QDII)1595612024-07-031.58-2.05--嘉实纳斯达克100ETF(QDII)1595012024-07-032.238.78... 阅读全文

2024-7-4 20:40 170次浏览

7月4日华夏中证1000ETF发起式联接A净值下跌2.04%

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7月4日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接A（013922）较前一交易日净值下跌2.04%，跑输上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6922。华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日，最新规模为5888.78万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证港股通消费主... 阅读全文

2024-7-4 20:20 139次浏览

7月4日鹏华沪深300ETF联接(LOF)C净值下跌0.46%

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7月4日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)C（006939）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为1.4678。鹏华沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为1.93亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华中证800ETF1598002024-06-30------鹏华沪深300ETF联接(LOF)C0069392024-07-04-0.19-3.77-10.55鹏华沪深300ETF联接(LOF)A1606152024-07-04-0.19-3.7... 阅读全文

2024-7-4 20:20 231次浏览

7月4日明亚中证1000指数增强C净值下跌2.21%

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7月4日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值下跌2.21%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7977。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为18.52万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚稳利3个月持有期债券C020... 阅读全文

2024-7-4 20:11 150次浏览

7月4日长信中证1000指数增强C净值下跌1.82%

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7月4日，截至收盘，长信中证1000指数增强C（018014）较前一交易日净值下跌1.82%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8478。长信中证1000指数增强C基金成立于2023年4月20日，最新规模为3005.60万元，基金经理为左金保，其在管基金情况如下所示：左金保，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信量化多策略股票A51996520... 阅读全文

2024-7-4 20:11 207次浏览

7月4日工银中证500ETF联接C净值下跌1.41%

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7月4日，截至收盘，工银中证500ETF联接C（007223）较前一交易日净值下跌1.41%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9015。工银中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日，最新规模为383.01万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银黄金ETF联接E0203412024-07-042.290.45--工银黄金ETF联接A0081422024-07-042.300.4819.84工银黄金ETF联接C0081432024-07-042.290.4519.43黄金ETF基金5186602024... 阅读全文

2024-7-4 20:11 176次浏览

7月3日鹏华沪深300ETF联接(LOF)C净值下跌0.21%

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7月3日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)C（006939）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为1.4723。鹏华沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为1.93亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创50增强ETF5884602024-07-03-3.35-5.01-22.88鹏华中证800ETF1598002024-06-30------鹏华创业板50ETF联接C0184832024-07-03-3.61-7.59--创50ETF15968... 阅读全文

2024-7-3 20:48 186次浏览