基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月26日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值上涨0.72%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9802。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为13.19亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-06-26-3.35-3.91-25.88国寿安保中证500ETF5105602024-06-26-2.63-4.49-13.55国寿安保沪深300ETF5103802024-06-26-1.23-2.73-6.80国寿... 阅读全文

2024-6-26 20:50 168次浏览

6月26日国联安沪深300ETF净值上涨0.71%

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6月26日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值上涨0.71%，跑输上证指数，单位净值为4.12，累计净值为1.0642。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为53.46亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证1000指数增强A01... 阅读全文

2024-6-26 20:40 129次浏览

6月26日太平中证1000指数增强C净值上涨2.73%

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6月26日，截至收盘，太平中证1000指数增强C（015467）较前一交易日净值上涨2.73%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9349。太平中证1000指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为9610.47万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平中证1000指数增强C01546... 阅读全文

2024-6-26 20:40 251次浏览

6月26日财通资管中证1000指数增强A净值上涨2.55%

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6月26日，截至收盘，财通资管中证1000指数增强A（019402）较前一交易日净值上涨2.55%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9460。财通资管中证1000指数增强A基金成立于2024年4月29日，最新规模为9206.79万元，基金经理为辛晨晨，其在管基金情况如下所示：辛晨晨，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通资管中证1000指数增强... 阅读全文

2024-6-26 20:40 207次浏览

6月26日鹏华中证1000指数增强A净值上涨2.66%

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6月26日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强A（016785）较前一交易日净值上涨2.66%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9080。鹏华中证1000指数增强A基金成立于2022年12月26日，最新规模为1.40亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华国证2000指数增强C0178932024-06-26-1.89-5.54-14.15鹏华国证2000指数增强A0178922024-06-26-1.88-5.51-13.811000ETF增强5605902024-06-26-3.28-5.86--... 阅读全文

2024-6-26 20:31 187次浏览

6月26日民生加银沪深300ETF净值上涨0.71%

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6月26日，截至收盘，民生加银沪深300ETF（515350）较前一交易日净值上涨0.71%，跑输上证指数，单位净值为4.45，累计净值为1.1060。民生加银沪深300ETF基金成立于2019年12月24日，最新规模为1.09亿元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银国证2000指数增强A01981420... 阅读全文

2024-6-26 20:30 185次浏览

6月26日国泰中证500ETF发起联接A净值上涨1.43%

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6月26日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接A（013833）较前一交易日净值上涨1.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7737。国泰中证500ETF发起联接A基金成立于2021年10月20日，最新规模为868.38万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证消费电子主题ETF56... 阅读全文

2024-6-26 20:30 219次浏览

6月26日安信量化沪深300增强C净值上涨0.78%

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6月26日，截至收盘，安信量化沪深300增强C（003958）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3250。安信量化沪深300增强C基金成立于2017年3月16日，最新规模为4224.89万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信深圳科技指数(LOF)A167506... 阅读全文

2024-6-26 20:30 226次浏览