基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月3日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值下跌0.77%，跑输上证指数，单位净值为4.97，累计净值为1.6238。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为782.24亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒指ETF5136002024-07-03-0.... 阅读全文

2024-7-3 20:48 312次浏览

7月3日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.21%

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7月3日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2637。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为92.83亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF5100... 阅读全文

2024-7-3 20:11 180次浏览

7月3日建信中证1000指数增强C净值下跌0.99%

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7月3日，截至收盘，建信中证1000指数增强C（006166）较前一交易日净值下跌0.99%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.7788。建信中证1000指数增强C基金成立于2018年11月22日，最新规模为5.58亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利潜力指数A007... 阅读全文

2024-7-3 20:11 214次浏览

7月3日博时中证1000指数增强C净值下跌0.96%

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7月3日，截至收盘，博时中证1000指数增强C（016937）较前一交易日净值下跌0.96%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8805。博时中证1000指数增强C基金成立于2023年4月13日，最新规模为3527.56万元，基金经理为桂征辉，其在管基金情况如下所示：桂征辉，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时恒鑫稳健一年持有期混合C0144... 阅读全文

2024-7-3 19:20 302次浏览

7月3日富国沪深300基本面精选股票A净值下跌0.77%

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7月3日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值下跌0.77%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7067。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为1.90亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国融丰两年定期开放混合A0144492... 阅读全文

2024-7-3 19:20 247次浏览

7月3日汇添富沪深300安中指数C净值下跌0.29%

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7月3日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数C（018947）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.74，累计净值为2.2505。汇添富沪深300安中指数C基金成立于2023年8月1日，最新规模为14.30亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证上海国企ETF5108102024-0... 阅读全文

2024-7-3 18:50 576次浏览

7月2日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌0.18%

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7月2日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为3.50，累计净值为1.5456。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为1952.36亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024-07-011.... 阅读全文

2024-7-2 21:01 336次浏览

7月2日万家上证50ETF净值上涨0.46%

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7月2日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值上涨0.46%，跑赢上证指数，单位净值为2.45，累计净值为2.4506。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为1.29亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家上证50ETF5106802024-07-021.15... 阅读全文

2024-7-2 21:01 269次浏览