基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月19日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1520。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-7-19 20:20 170次浏览

7月19日建信MSCI中国A股指数增强C净值上涨0.11%

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7月19日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值上涨0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.2933。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为1.70亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利潜力指... 阅读全文

2024-7-19 19:10 136次浏览

7月18日鹏华中证1000指数增强A净值上涨0.09%

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7月18日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强A（016785）较前一交易日净值上涨0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8712。鹏华中证1000指数增强A基金成立于2022年12月26日，最新规模为1.14亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF联接A0184822024-07-181.96-4.41--鹏华创业板50ETF联接C0184832024-07-181.95-4.43--科创50增强ETF5884602024-07-182.95-2.13-16.52鹏华沪... 阅读全文

2024-7-18 20:10 300次浏览

7月18日富荣沪深300指数增强A净值上涨0.55%

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7月18日，截至收盘，富荣沪深300指数增强A（004788）较前一交易日净值上涨0.55%，跑赢上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.6605。富荣沪深300指数增强A基金成立于2018年2月11日，最新规模为7.89亿元，基金经理为郎骋成，其在管基金情况如下所示：郎骋成，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣研究优选混合C0156582024-07-... 阅读全文

2024-7-18 20:10 188次浏览

7月18日富荣中证500指数增强A净值上涨0.36%

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7月18日，截至收盘，富荣中证500指数增强A（004790）较前一交易日净值上涨0.36%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0172。富荣中证500指数增强A基金成立于2018年2月13日，最新规模为183.92万元，基金经理为李天翔，其在管基金情况如下所示：李天翔，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣福康混合C0051052024-07-... 阅读全文

2024-7-18 20:10 163次浏览

7月18日宏利沪深300指数C净值上涨0.61%

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7月18日，截至收盘，宏利沪深300指数C（003548）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.7580。宏利沪深300指数C基金成立于2017年2月9日，最新规模为2185.69万元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利沪深300指数C0035482024-07-181... 阅读全文

2024-7-18 20:00 210次浏览

7月18日汇添富沪深300基本面增强指数A净值上涨0.75%

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7月18日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5657。汇添富沪深300基本面增强指数A基金成立于2021年1月20日，最新规模为32.68亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富策略回报混合47000... 阅读全文

2024-7-18 19:00 231次浏览

7月17日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.28%

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7月17日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5613。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)1595022024-07-167.8210.61--嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192024-07-164.125.4521.71嘉实上海金ETF1598312024-07-173.175.... 阅读全文

2024-7-17 20:20 226次浏览