基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月8日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.90%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5595。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-L... 阅读全文

2024-7-8 20:24 286次浏览

7月8日中泰中证500指数增强A净值下跌1.62%

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7月8日，截至收盘，中泰中证500指数增强A（008112）较前一交易日净值下跌1.62%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0863。中泰中证500指数增强A基金成立于2019年12月11日，最新规模为1492.75万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债A... 阅读全文

2024-7-8 20:24 280次浏览

7月8日华夏中证1000ETF发起式联接A净值下跌2.32%

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7月8日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接A（013922）较前一交易日净值下跌2.32%，跑输上证指数，单位净值为0.68，累计净值为0.6829。华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日，最新规模为5888.78万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证绿色电力ET... 阅读全文

2024-7-8 20:24 191次浏览

7月8日富国沪深300指数增强C净值下跌0.64%

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7月8日，截至收盘，富国沪深300指数增强C（013291）较前一交易日净值下跌0.64%，跑赢上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.6260。富国沪深300指数增强C基金成立于2021年8月24日，最新规模为25.75亿元，基金经理为方旻、李笑薇，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国量化对冲策略三个月持有期灵活配... 阅读全文

2024-7-8 20:24 195次浏览

7月8日中泰沪深300量化优选增强C净值下跌0.74%

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7月8日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值下跌0.74%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7270。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为2061.01万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动... 阅读全文

2024-7-8 20:24 216次浏览

7月8日南方沪深300ESG基准ETF净值下跌0.75%

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7月8日，截至收盘，南方沪深300ESG基准ETF（560180）较前一交易日净值下跌0.75%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8642。南方沪深300ESG基准ETF基金成立于2023年4月13日，最新规模为8949.40万元，基金经理为李佳亮，其在管基金情况如下所示：李佳亮，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方基金南方东英银河联昌富时... 阅读全文

2024-7-8 20:14 306次浏览

7月8日中欧中证1000指数增强C净值下跌1.98%

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7月8日，截至收盘，中欧中证1000指数增强C（017920）较前一交易日净值下跌1.98%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7735。中欧中证1000指数增强C基金成立于2023年3月2日，最新规模为5.49亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧瑾灵灵活配置混合A0047342024-... 阅读全文

2024-7-8 20:14 257次浏览

7月8日汇添富沪深300基本面增强指数A净值下跌0.60%

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7月8日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）较前一交易日净值下跌0.60%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5480。汇添富沪深300基本面增强指数A基金成立于2021年1月20日，最新规模为32.68亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500基本面增强指数... 阅读全文

2024-7-8 18:40 267次浏览