基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

9月19日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接A（008390）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.9502。国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日，最新规模为40.28亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证1000指... 阅读全文

2024-9-19 20:10 319次浏览

9月18日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨0.98%

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9月18日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨0.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9680。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为3598.07万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值... 阅读全文

2024-9-18 21:10 276次浏览

9月18日鹏华沪深300ETF联接(LOF)C净值上涨0.33%

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9月18日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)C（006939）较前一交易日净值上涨0.33%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为1.4066。鹏华沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为2.24亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华智投800混合A... 阅读全文

2024-9-18 21:00 340次浏览

9月18日国寿安保中证500ETF联接净值上涨0.23%

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9月18日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值上涨0.23%，跑输上证指数，单位净值为0.47，累计净值为0.4731。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.53亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证沪港深300ETF5173... 阅读全文

2024-9-18 20:50 286次浏览

9月18日浙商沪深300指数增强(LOF)A净值上涨0.47%

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9月18日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.6199。浙商沪深300指数增强(LOF)A基金成立于2012年5月7日，最新规模为1.58亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商聚潮产业成长混合C0135... 阅读全文

2024-9-18 20:40 379次浏览

9月18日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.68%

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9月18日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6913。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为489.96万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指能源ETF15994... 阅读全文

2024-9-18 20:31 368次浏览

9月18日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.49%

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9月18日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5514。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-9-18 20:11 345次浏览

9月18日汇添富沪深300指数(LOF)A净值上涨0.34%

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9月18日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值上涨0.34%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0707。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，最新规模为2.40亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证能源ETF1599302... 阅读全文

2024-9-18 19:00 447次浏览