基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

9月5日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨0.41%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0873。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.18亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深3... 阅读全文

2024-9-5 19:50 354次浏览

9月5日万家沪深300成长ETF净值上涨0.13%

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9月5日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值上涨0.13%，跑输上证指数，单位净值为0.68，累计净值为0.6805。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.30亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家国证新能源车电池指数发起式C0183802... 阅读全文

2024-9-5 19:50 230次浏览

9月5日太平中证1000指数增强C净值上涨0.96%

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9月5日，截至收盘，太平中证1000指数增强C（015467）较前一交易日净值上涨0.96%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8599。太平中证1000指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为7361.49万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平中证1000指数增强A015466... 阅读全文

2024-9-5 19:50 290次浏览

9月5日万家沪深300指数增强A净值下跌0.10%

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9月5日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.2309。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，最新规模为15.73亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家国证2000指数增强A0186532024-... 阅读全文

2024-9-5 19:50 351次浏览

9月4日中邮中证500指数增强A净值下跌0.68%

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9月4日，截至收盘，中邮中证500指数增强A（590007）较前一交易日净值下跌0.68%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.5106。中邮中证500指数增强A基金成立于2011年11月22日，最新规模为2708.79万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮军民融合灵活配置混合0041392024... 阅读全文

2024-9-4 20:00 459次浏览

8月16日工银中证500ETF联接C净值下跌0.53%

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8月16日，截至收盘，工银中证500ETF联接C（007223）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8752。工银中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日，最新规模为484.31万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362024... 阅读全文

2024-8-16 20:30 241次浏览

8月16日中信建投中证500增强C净值下跌0.73%

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8月16日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1337。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为1.82亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投沪深300指数增强C0150622024-... 阅读全文

2024-8-16 20:30 107次浏览

8月16日中泰中证500指数增强A净值下跌0.39%

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8月16日，截至收盘，中泰中证500指数增强A（008112）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0651。中泰中证500指数增强A基金成立于2019年12月11日，最新规模为1458.51万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰沪深300指数增强C0... 阅读全文

2024-8-16 20:21 168次浏览