基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月14日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.61，累计净值为1.6056。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为6040.40万元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合A0044812023... 阅读全文

2023-7-14 18:50 214次浏览

7月13日广发中证500ETF净值上涨1.35%

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7月13日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值上涨1.35%，跑赢上证指数，单位净值为1.85，累计净值为1.8515。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为30.71亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证香港创新药(QDII-ETF)5131202023-07-132.99-1.13-13.72广发恒生科技(QDII-ETF)5133802023-07-136.324.98-5.46广发恒生科技ETF联接(QDII)A0128042023-07-136.124.61-4.... 阅读全文

2023-7-13 20:32 271次浏览

7月13日富国中证1000ETF联接A净值上涨0.99%

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7月13日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值上涨0.99%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9885。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为1748.70万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF1596... 阅读全文

2023-7-13 20:31 320次浏览

7月13日同泰沪深300量化增强C净值上涨1.36%

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7月13日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨1.36%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7526。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1631.35万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰金融精选股票A0134902023-0... 阅读全文

2023-7-13 20:24 317次浏览

7月13日嘉实H股指数(QDII)净值上涨2.12%

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7月13日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨2.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5678。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-07-133.890.82-1.45嘉实国证通信ETF1596952023-07-13-1.721.87--嘉实H股指数(QDII)1607172023-07-133.290.75-0.37嘉实中证全指证券公... 阅读全文

2023-7-13 19:43 225次浏览

7月12日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.51%

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7月12日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4707。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为82.71亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联... 阅读全文

2023-7-12 20:23 271次浏览

7月12日建信沪深300红利ETF净值下跌0.19%

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7月12日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2308。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为5325.32万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证农牧主题ETF15961620... 阅读全文

2023-7-12 20:22 314次浏览

7月12日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.07%

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7月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5560。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-07-11-1.884.08--嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881002023-07-11-1.53-3.7318.64嘉实H股指数(QDII)1607172023-07-12-0.75-0.47-3.02嘉... 阅读全文

2023-7-12 19:23 264次浏览