基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月26日，截至收盘，浙商中证1000指数增强A（018233）较前一交易日净值上涨1.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9160。浙商中证1000指数增强A基金成立于2023年9月26日，最新规模为2888.05万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证500指数增强A0020762... 阅读全文

2024-4-26 20:20 271次浏览

4月24日易方达沪深300医药ETF联接A净值下跌0.71%

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4月24日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8621。易方达沪深300医药ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.56亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ET... 阅读全文

2024-4-24 20:10 219次浏览

4月24日同泰沪深300量化增强C净值上涨0.44%

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4月24日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6177。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1114.75万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰沪深300量化增强A012911202... 阅读全文

2024-4-24 20:10 270次浏览

4月24日泰康沪深300ETF净值上涨0.44%

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4月24日，截至收盘，泰康沪深300ETF（515380）较前一交易日净值上涨0.44%，跑输上证指数，单位净值为3.84，累计净值为0.9360。泰康沪深300ETF基金成立于2019年12月27日，最新规模为35.43亿元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证1000指数增强发起C0191862024-... 阅读全文

2024-4-24 20:10 258次浏览

4月24日华宝沪深300增强C净值上涨0.28%

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4月24日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4874。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.04亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合C0127982024-04... 阅读全文

2024-4-24 20:10 279次浏览

4月23日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.65%

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4月23日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3604。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为102.51亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国... 阅读全文

2024-4-23 20:10 180次浏览

4月22日易方达中证1000ETF联接C净值下跌0.30%

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4月22日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌0.30%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7534。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.99亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互... 阅读全文

2024-4-22 20:30 236次浏览

4月22日华宝沪深300增强C净值下跌0.29%

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4月22日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.4958。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.04亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合A0007532024-04... 阅读全文

2024-4-22 20:20 283次浏览