基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月24日，截至收盘，华安沪深300增强A（000312）较前一交易日净值下跌1.28%，跑输上证指数，单位净值为1.86，累计净值为2.2169。华安沪深300增强A基金成立于2013年9月27日，最新规模为7.02亿元，基金经理为张序、许之彦，他们在管基金情况分别如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中国A股增强指数0400022024... 阅读全文

2024-5-24 20:10 176次浏览

5月23日安信量化沪深300增强A净值下跌1.15%

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5月23日，截至收盘，安信量化沪深300增强A（003957）较前一交易日净值下跌1.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3828。安信量化沪深300增强A基金成立于2017年3月16日，最新规模为3768.37万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信量化沪深300增强A00395720... 阅读全文

2024-5-23 20:10 221次浏览

5月23日华宝沪深300增强C净值下跌0.99%

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5月23日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值下跌0.99%，跑赢上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5374。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.04亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝沪深300增强A0038762024-0... 阅读全文

2024-5-23 18:50 310次浏览

5月22日同泰沪深300量化增强C净值上涨0.25%

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5月22日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.64，累计净值为0.6433。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1114.75万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰沪深300量化增强C012912202... 阅读全文

2024-5-22 20:20 166次浏览

5月22日广发中证500ETF净值下跌0.12%

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5月22日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.6830。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为29.57亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发北证50成份指数C0175132024-05-22... 阅读全文

2024-5-22 20:11 269次浏览

5月22日易方达沪深300非银ETF净值上涨0.10%

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5月22日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.61，累计净值为1.8345。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为54.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300ETF发起式51031... 阅读全文

2024-5-22 20:10 259次浏览

5月21日博道中证500增强C净值下跌0.62%

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5月21日，截至收盘，博道中证500增强C（006594）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.8110。博道中证500增强C基金成立于2019年1月3日，最新规模为4.73亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票C0191252024-05-211.86... 阅读全文

2024-5-21 20:20 235次浏览

5月21日国联中证500ETF联接A净值下跌0.71%

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5月21日，截至收盘，国联中证500ETF联接A（007885）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0931。国联中证500ETF联接A基金成立于2019年12月31日，最新规模为1304.98万元，基金经理为杜超、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联煤炭C0168142024-05-214.96-0.8521.44国联煤炭A1682042024-05-214.99-0.8021.82国联央视50ETF1599652024-05-211.294.98-0.69国联央视财经50ET... 阅读全文

2024-5-21 19:50 229次浏览