基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月16日，截至收盘，兴业中证500ETF（510570）较前一交易日净值下跌0.30%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8388。兴业中证500ETF基金成立于2020年6月30日，最新规模为2296.41万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）300指数ETF5103702024-05-16-0.443.86-6.08兴业沪深300ETF发起式联接C0159072024-05-16-0.413.51-5.86兴业沪深300ETF发起式联接A0159062024-05-16-0.413.54-5.66兴业中证... 阅读全文

2024-5-16 19:50 167次浏览

5月16日博时中证500ETF净值下跌0.34%

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5月16日，截至收盘，博时中证500ETF（159968）较前一交易日净值下跌0.34%，跑输上证指数，单位净值为6.50，累计净值为1.2815。博时中证500ETF基金成立于2019年8月1日，最新规模为7.59亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时纳斯达克100ETF5133902024-05-152... 阅读全文

2024-5-16 19:50 155次浏览

5月16日汇添富消费升级混合A净值1.7627元，增长0.38%

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金融界2024年5月16日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.7627元，增长0.38%。该基金近1个月收益率12.75%，同类排名2|96；近6个月收益率2.65%，同类排名25|95。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2024年3月31日，汇添富消费升级混合A规模33.05亿元。阅读全文

2024-5-16 19:03 235次浏览

5月16日华宝沪深300增强C净值上涨0.28%

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5月16日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5401。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.04亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合A0044812024-05... 阅读全文

2024-5-16 18:50 207次浏览

5月14日富国中证1000ETF联接A净值上涨0.55%

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5月14日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值上涨0.55%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8343。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为1893.95万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国创业板中盘200ETF15... 阅读全文

2024-5-14 20:10 200次浏览

5月14日天弘上证50C净值下跌0.37%

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5月14日，截至收盘，天弘上证50C（001549）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1637。天弘上证50C基金成立于2015年7月16日，最新规模为12.56亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证全指证券公司ETF1598412024-05-140.84... 阅读全文

2024-5-14 19:10 240次浏览

5月14日招商沪深300增强策略ETF净值上涨0.01%

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5月14日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值上涨0.01%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7989。招商沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月2日，最新规模为4.51亿元，基金经理为王岩、苏燕青，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证2000指数增强C... 阅读全文

2024-5-14 19:10 218次浏览

5月13日东财上证50C净值下跌0.08%

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5月13日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值下跌0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0970。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6458.94万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF东财1596922024-05-13-0.017.74-5.02东财上证50A0082402024-05-130.415.32-0.60东财上证50C0082412024-05-130.405.29-0.85东财医药A0085512024-05-13-0.946.73-13.37东... 阅读全文

2024-5-13 20:20 229次浏览