4月23日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.65%
发布时间：2024-4-23 20:10阅读：125
4月23日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3604。
易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为102.51亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-04-22 | 1.22 | 2.77 | -5.28 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-04-23 | 4.76 | 3.43 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-04-23 | 4.51 | 3.21 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-04-23 | 4.49 | 3.18 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-04-22 | 1.13 | 2.60 | -5.30 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-04-22 | 1.11 | 2.55 | -5.69 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-04-23 | 3.44 | 3.13 | -6.99 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-04-23 | 3.46 | 3.16 | -6.75 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-04-22 | -0.30 | 1.18 | -9.06 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-04-22 | -0.39 | 1.08 | -11.48 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-04-22 | -0.39 | 1.08 | -11.48 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-04-23 | 1.41 | -4.83 | -24.00 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-04-23 | 1.33 | -4.59 | -23.01 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-04-23 | 1.33 | -4.60 | -23.08 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-04-22 | 1.75 | -4.39 | -11.63 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-04-23 | -2.51 | -9.11 | 19.87 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-04-22 | 0.33 | -6.71 | -9.01 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-04-22 | 0.32 | -6.75 | -9.38 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-04-23 | 2.73 | -4.45 | -11.60 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-04-23 | 2.89 | -4.69 | -11.98 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-04-22 | -0.01 | 0.78 | -5.36 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-04-22 | -0.01 | 0.77 | -5.45 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-04-22 | -0.48 | -0.39 | -9.99 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-04-23 | 0.11 | 0.48 | -5.80 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-04-23 | -0.11 | -1.03 | -10.39 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-04-23 | -0.12 | -1.08 | -10.92 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-04-22 | -1.23 | -2.03 | -13.56 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-04-23 | 0.32 | -3.09 | -14.57 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-04-19 | -4.00 | -1.70 | -14.06 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-04-23 | 0.35 | -3.23 | -14.85 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-04-19 | -4.00 | -1.74 | -14.38 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-04-23 | 4.75 | -3.38 | -18.33 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-04-23 | 4.74 | -3.41 | -18.54 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-04-23 | 5.01 | -3.49 | -18.80 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-04-23 | 4.76 | 3.43 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-04-23 | 4.51 | 3.21 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-04-23 | 4.49 | 3.18 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-04-23 | 3.28 | -7.17 | -12.67 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-04-23 | 3.26 | -7.16 | -12.41 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-04-22 | 1.80 | -5.55 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-04-22 | 1.66 | -5.32 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-04-22 | 1.66 | -5.30 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-04-22 | -2.73 | -9.72 | 4.62 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-04-22 | -2.74 | -9.75 | 4.24 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-04-23 | 3.65 | -9.00 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-04-23 | 0.98 | -9.59 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-04-22 | -0.48 | -0.39 | -9.99 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-04-22 | -0.67 | -5.90 | -21.85 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-04-22 | -0.67 | -5.92 | -22.08 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-04-22 | -0.69 | -6.20 | -21.74 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-04-23 | 2.11 | 4.87 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-04-23 | 2.11 | 4.85 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-04-19 | -5.61 | -11.09 | 0.29 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-04-19 | -5.61 | -11.09 | -0.06 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-04-23 | -0.11 | -1.03 | -10.39 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-04-23 | -0.12 | -1.08 | -10.92 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-04-22 | -1.23 | -2.03 | -13.56 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-04-23 | -0.55 | -0.62 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-04-22 | -2.12 | 2.64 | -13.09 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-04-23 | 0.32 | -3.09 | -14.57 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-04-23 | 0.35 | -3.23 | -14.85 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-04-23 | -1.84 | -8.48 | -37.94 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-04-23 | -1.84 | -8.52 | -38.13 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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