基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月3日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值上涨2.71%，跑赢上证指数，单位净值为0.64，累计净值为1.9101。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为52.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银ETF5120702... 阅读全文

2023-7-3 20:32 235次浏览

7月3日博时中证500增强ETF净值上涨0.56%

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7月3日，截至收盘，博时中证500增强ETF（159678）较前一交易日净值上涨0.56%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9665。博时中证500增强ETF基金成立于2023年2月13日，最新规模为4.83亿元，基金经理为刘钊、杨振建，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时央企创新ETF515900202... 阅读全文

2023-7-3 20:32 374次浏览

7月3日易方达沪深300ETF联接A净值上涨1.25%

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7月3日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值上涨1.25%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4853。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为82.71亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银E... 阅读全文

2023-7-3 20:32 424次浏览

7月3日东财中证500C净值上涨0.69%

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7月3日，截至收盘，东财中证500C（010993）较前一交易日净值上涨0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0307。东财中证500C基金成立于2021年1月20日，最新规模为6921.14万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证证券保险指数A0126052023-07-034... 阅读全文

2023-7-3 20:32 489次浏览

7月3日嘉实H股指数(QDII)净值上涨2.29%

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7月3日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨2.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5682。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证内地运输主题ETF1596832023... 阅读全文

2023-7-3 19:51 391次浏览

6月29日天弘上证50A净值下跌0.75%

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6月29日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1669。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.48亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证证券保险C0015532023-06-28-0.95-3.... 阅读全文

2023-6-29 19:33 414次浏览

6月29日添富沪深300ETF净值下跌0.45%

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6月29日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0769。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证光伏产业ETF5162902023-06... 阅读全文

2023-6-29 18:50 592次浏览

6月28日博时沪深300ETF净值下跌0.03%

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6月28日，截至收盘，博时沪深300ETF（515130）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1683。博时沪深300ETF基金成立于2020年4月3日，最新规模为7139.25万元，基金经理为唐屹兵，其在管基金情况如下所示：唐屹兵，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证红利ETF5158902023-06-2... 阅读全文

2023-6-28 19:42 380次浏览