7月3日嘉实H股指数(QDII)净值上涨2.29%
发布时间:2023-7-3 19:51阅读:145
7月3日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值上涨2.29%,跑赢上证指数,单位净值为0.57,累计净值为0.5682。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.75亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-07-03 | 3.51 | 0.90 | -- |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-07-03 | 3.58 | 5.20 | -6.84 |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-07-03 | 3.27 | 4.81 | -5.13 |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-06-30 | 0.67 | -0.01 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-06-30 | 2.91 | -- | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-06-30 | 2.62 | 7.34 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-06-30 | 2.62 | 7.31 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-06-30 | 1.93 | 5.21 | -- |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-06-30 | -0.02 | -2.07 | -- |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-06-30 | -0.01 | -2.05 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-06-30 | 1.94 | 5.17 | -- |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-06-30 | -0.16 | -1.28 | -6.54 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-06-30 | -0.15 | -1.24 | -6.37 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-06-30 | -0.16 | -1.27 | -6.74 |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-06-29 | -0.59 | 0.20 | 10.78 |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-07-03 | 0.17 | -0.36 | 13.90 |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-07-03 | 0.14 | -0.40 | -- |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-07-03 | 0.15 | -0.37 | -- |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-07-03 | -0.81 | -5.83 | 13.31 |
嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-07-03 | 1.87 | 7.72 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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