基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月3日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.68%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0073。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-7-3 19:22 277次浏览

6月30日西部利得中证500指数增强A净值上涨0.77%

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6月30日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为1.61，累计净值为1.0327。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为19.49亿元，基金经理为盛丰衍、陈元骅，他们在管基金情况分别如下所示：盛丰衍，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证1000... 阅读全文

2023-6-30 20:22 488次浏览

6月30日中银证券中证500ETF联接A净值上涨0.90%

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6月30日，截至收盘，中银证券中证500ETF联接A（008258）较前一交易日净值上涨0.90%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1840。中银证券中证500ETF联接A基金成立于2020年5月14日，最新规模为5292.82万元，基金经理为张艺敏，其在管基金情况如下所示：张艺敏，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券创业板ETF1598... 阅读全文

2023-6-30 20:12 298次浏览

6月30日嘉实中证1000指数增强发起式C净值上涨1.38%

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6月30日，截至收盘，嘉实中证1000指数增强发起式C（016777）较前一交易日净值上涨1.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0117。嘉实中证1000指数增强发起式C基金成立于2022年12月6日，最新规模为235.32万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF1... 阅读全文

2023-6-30 20:12 269次浏览

6月30日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.67%

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6月30日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.67%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.3763。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1384.56万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ET... 阅读全文

2023-6-30 19:11 305次浏览

6月30日汇添富中证500指数增强C净值上涨1.02%

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6月30日，截至收盘，汇添富中证500指数增强C（016854）较前一交易日净值上涨1.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.51，累计净值为1.7723。汇添富中证500指数增强C基金成立于2022年10月12日，最新规模为7.43亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证细分化工产业主... 阅读全文

2023-6-30 19:11 375次浏览

6月29日兴银中证1000指数增强C净值上涨0.76%

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6月29日，截至收盘，兴银中证1000指数增强C（014832）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8934。兴银中证1000指数增强C基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.02亿元，基金经理为李哲通，其在管基金情况如下所示：李哲通，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银中证1000指数增强A01483120... 阅读全文

2023-6-29 21:51 330次浏览

6月29日平安沪深300指数量化增强A净值下跌0.28%

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6月29日，截至收盘，平安沪深300指数量化增强A（005113）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2021。平安沪深300指数量化增强A基金成立于2017年12月26日，最新规模为3.56亿元，基金经理为俞瑶，其在管基金情况如下所示：俞瑶，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证500指数增强C00933720... 阅读全文

2023-6-29 20:12 283次浏览