7月18日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.24%
发布时间:2023-7-18 20:11阅读:234
7月18日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌0.24%,跑赢上证指数,单位净值为1.29,累计净值为1.3852。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1384.56万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-07-18 | 1.32 | 1.31 | 20.77 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-07-18 | 1.22 | 1.21 | 19.17 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-07-18 | -0.47 | -1.54 | 0.68 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-07-18 | -0.61 | -1.98 | -15.00 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-07-18 | 0.23 | -1.27 | -6.45 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-07-18 | 0.22 | -1.31 | -6.82 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-07-18 | 0.01 | -1.85 | -11.12 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-07-18 | 0.01 | -1.83 | -10.95 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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