7月14日兴业沪深300ETF发起式联接A净值上涨0.06%
发布时间:2023-7-14 21:51阅读:319
7月14日,截至收盘,兴业沪深300ETF发起式联接A(015906)较前一交易日净值上涨0.06%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0100。
兴业沪深300ETF发起式联接A基金成立于2022年8月30日,最新规模为1298.09万元,基金经理为那赛男,其在管基金情况如下所示:
那赛男,现管理6只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业沪深300ETF | 510370 | 2023-07-14 | 2.22 | 1.95 | -8.33 |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 015907 | 2023-07-14 | 2.01 | 1.72 | -- |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 015906 | 2023-07-14 | 2.02 | 1.73 | -- |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 016968 | 2023-07-14 | 0.78 | -0.49 | -- |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 016969 | 2023-07-14 | 0.78 | -0.51 | -- |
| 兴业中证500ETF | 510570 | 2023-07-14 | 1.11 | 0.46 | -3.04 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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