基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月9日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数C（010855）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5672。汇添富沪深300基本面增强指数C基金成立于2021年1月20日，最新规模为2.42亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富策略回报混合470008... 阅读全文

2023-11-9 18:41 303次浏览

11月8日宏利沪深300指数增强C净值下跌0.21%

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11月8日，截至收盘，宏利沪深300指数增强C（003548）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.76，累计净值为1.7583。宏利沪深300指数增强C基金成立于2017年2月9日，最新规模为3064.39万元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利消费红利指数A0089282023-11-... 阅读全文

2023-11-8 20:11 537次浏览

11月7日易方达沪深300医药卫生ETF联接C净值下跌0.67%

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11月7日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接C（007883）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0699。易方达沪深300医药卫生ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为9.60亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互... 阅读全文

2023-11-7 20:23 222次浏览

11月7日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值上涨0.12%

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11月7日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7487。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.85亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证20005633002023-1... 阅读全文

2023-11-7 20:22 379次浏览

11月7日中邮中证500指数增强C净值下跌0.21%

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11月7日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0821。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为3747.80万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮多策略灵活配置混合0007062023... 阅读全文

2023-11-7 20:22 368次浏览

11月7日华安上证50ETF联接A净值下跌0.51%

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11月7日，截至收盘，华安上证50ETF联接A（040190）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2548。华安上证50ETF联接A基金成立于2010年11月18日，最新规模为5134.16万元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证科创板芯片ETF588290... 阅读全文

2023-11-7 20:22 275次浏览

11月7日长信中证500指数增强C净值下跌0.16%

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11月7日，截至收盘，长信中证500指数增强C（013881）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2747。长信中证500指数增强C基金成立于2021年10月28日，最新规模为468.98万元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信电子信息行业量化灵活配置混合A51... 阅读全文

2023-11-7 20:22 349次浏览

11月6日国联安沪深300ETF联接C净值上涨1.26%

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11月6日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值上涨1.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为1.0413。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为598.55万元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1... 阅读全文

2023-11-6 20:32 282次浏览