基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月15日，截至收盘，天弘沪深300指数增强A（008592）较前一交易日净值下跌0.41%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0533。天弘沪深300指数增强A基金成立于2019年12月27日，最新规模为11.06亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证500指数增强C001557202... 阅读全文

2023-12-15 18:50 392次浏览

运用国债期货管理固收产品净值的方法探析及利率期权作用探究

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作者系国元期货资产管理部宋晓丽(CIS)

2023-12-15 15:36 523次浏览

12月14日兴全新视野定开混合净值1.5280元，下跌0.20%

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金融界2023年12月14日消息，兴全新视野定开混合(001511)最新净值1.5280元，下跌0.20%。该基金近1个月收益率-2.86%，同类排名1328|2295；近6个月收益率-10.01%，同类排名1198|2234。兴全新视野定开混合基金成立于2015年7月1日，截至2023年9月30日，兴全新视野定开混合规模104.22亿元。阅读全文

2023-12-14 21:36 325次浏览

12月14日中邮中证500指数增强A净值下跌0.18%

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12月14日，截至收盘，中邮中证500指数增强A（590007）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.5863。中邮中证500指数增强A基金成立于2011年11月22日，最新规模为2687.33万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮绝对收益策略定期开放混合002224... 阅读全文

2023-12-14 20:20 279次浏览

12月14日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌0.52%

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12月14日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为3.42，累计净值为1.4904。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为1200.40亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102023-12-13... 阅读全文

2023-12-14 20:20 254次浏览

12月14日汇添富价值创造定开混合净值1.2771元，下跌0.68%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富价值创造定开混合(005379)最新净值1.2771元，下跌0.68%。该基金近1个月收益率-9.89%，同类排名629|658；近6个月收益率-18.53%，同类排名537|632。汇添富价值创造定开混合基金成立于2018年1月19日，截至2023年9月30日，汇添富价值创造定开混合规模52.40亿元。阅读全文

2023-12-14 20:13 342次浏览

12月14日汇添富优势精选混合净值2.2264元，下跌0.46%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富优势精选混合(519008)最新净值2.2264元，下跌0.46%。该基金近1个月收益率-5.48%，同类排名23|27；近6个月收益率-12.80%，同类排名15|26。汇添富优势精选混合基金成立于2005年8月25日，截至2023年9月30日，汇添富优势精选混合规模28.18亿元。阅读全文

2023-12-14 19:14 396次浏览

12月14日前海开源沪深300指数A净值下跌0.50%

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12月14日，截至收盘，前海开源沪深300指数A（000656）较前一交易日净值下跌0.50%，跑输上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.8396。前海开源沪深300指数A基金成立于2014年6月17日，最新规模为3.78亿元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ETF51559020... 阅读全文

2023-12-14 19:10 253次浏览