基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月1日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值上涨0.27%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3134。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.36亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证1000指数增强C0157852023... 阅读全文

2023-12-1 20:34 231次浏览

12月1日东财沪深300指数发起式A净值下跌0.36%

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12月1日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值下跌0.36%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9056。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1782.73万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：吴逸，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财沪港深互联网指数A0... 阅读全文

2023-12-1 20:33 237次浏览

12月1日南方中证500增强策略ETF净值上涨0.31%

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12月1日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8821。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.11亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方国证在线消费ETF1597282023-12-012.617.3315.84南方中证1000ETF5121002023-12-010.242.87-7.34南方中证1000联接C0118612023-12-010.232.69-7.39南方中证10... 阅读全文

2023-12-1 20:33 378次浏览

12月1日中银证券中证500ETF联接A净值上涨0.36%

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12月1日，截至收盘，中银证券中证500ETF联接A（008258）较前一交易日净值上涨0.36%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1057。中银证券中证500ETF联接A基金成立于2020年5月14日，最新规模为5279.91万元，基金经理为张艺敏，其在管基金情况如下所示：张艺敏，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券中证500ETF51... 阅读全文

2023-12-1 20:30 265次浏览

12月1日易方达悦兴一年持有期混合A净值0.9769元，下跌0.13%

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金融界2023年12月1日消息，易方达悦兴一年持有期混合A(009812)最新净值0.9769元，下跌0.13%。该基金近1个月收益率-1.56%，同类排名208|211；近6个月收益率-1.28%，同类排名124|204。易方达悦兴一年持有期混合A基金成立于2020年11月27日，截至2023年9月30日，易方达悦兴一年持有期混合A规模40.56亿元。阅读全文

2023-12-1 19:13 665次浏览

12月1日华夏沪深300指数增强A净值下跌0.38%

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12月1日，截至收盘，华夏沪深300指数增强A（001015）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5560。华夏沪深300指数增强A基金成立于2015年2月10日，最新规模为18.38亿元，基金经理为宋洋、袁英杰，他们在管基金情况分别如下所示：宋洋，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏睿磐泰茂混合C0047212... 阅读全文

2023-12-1 19:11 174次浏览

12月1日汇添富上证50基本面增强指数C净值下跌0.39%

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12月1日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7745。汇添富上证50基本面增强指数C基金成立于2022年1月12日，最新规模为1190.28万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50... 阅读全文

2023-12-1 19:01 202次浏览

11月30日兴全新视野定开混合净值1.5590元，下跌0.19%

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金融界2023年11月30日消息，兴全新视野定开混合(001511)最新净值1.5590元，下跌0.19%。该基金近1个月收益率1.17%，同类排名600|2251；近6个月收益率-5.74%，同类排名1062|2189。兴全新视野定开混合基金成立于2015年7月1日，截至2023年9月30日，兴全新视野定开混合规模104.22亿元。阅读全文

2023-11-30 21:26 297次浏览