基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月26日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值上涨1.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9299。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1953.20万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：姚楠燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF东财1596... 阅读全文

2024-4-26 20:20 161次浏览

4月26日景顺长城中证500指数增强A净值上涨1.82%

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4月26日，截至收盘，景顺长城中证500指数增强A（006682）较前一交易日净值上涨1.82%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2519。景顺长城中证500指数增强A基金成立于2019年3月25日，最新规模为11.42亿元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城创业板综指增... 阅读全文

2024-4-26 20:20 113次浏览

4月26日富国中证1000指数增强(LOF)C净值上涨1.75%

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4月26日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)C（013331）较前一交易日净值上涨1.75%，跑赢上证指数，单位净值为1.74，累计净值为1.7375。富国中证1000指数增强(LOF)C基金成立于2021年8月19日，最新规模为11.45亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2024-4-26 20:11 175次浏览

4月26日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨1.57%

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4月26日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨1.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.2940。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1244.36万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ET... 阅读全文

2024-4-26 19:10 219次浏览

4月26日汇添富上证50基本面增强指数C净值上涨1.06%

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4月26日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）较前一交易日净值上涨1.06%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8483。汇添富上证50基本面增强指数C基金成立于2022年1月12日，最新规模为874.32万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50基... 阅读全文

2024-4-26 18:50 120次浏览

4月25日兴业沪深300ETF发起式联接A净值上涨0.22%

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4月25日，截至收盘，兴业沪深300ETF发起式联接A（015906）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9305。兴业沪深300ETF发起式联接A基金成立于2022年8月30日，最新规模为1816.12万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业沪深300ETF51... 阅读全文

2024-4-25 20:40 148次浏览

4月25日兴业中证500ETF发起式联接A净值下跌0.11%

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4月25日，截至收盘，兴业中证500ETF发起式联接A（016968）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8542。兴业中证500ETF发起式联接A基金成立于2023年3月28日，最新规模为967.53万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业沪深300ETF510... 阅读全文

2024-4-25 20:40 183次浏览

4月25日华夏沪深300ETF联接C净值上涨0.22%

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4月25日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接C（005658）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2512。华夏沪深300ETF联接C基金成立于2018年2月2日，最新规模为13.79亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ET... 阅读全文

2024-4-25 20:40 215次浏览