基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月29日，截至收盘，国联安中证1000指数增强C（016963）较前一交易日净值上涨1.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8772。国联安中证1000指数增强C基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.33亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安新材料ETF516480202... 阅读全文

2024-4-29 20:40 83次浏览

4月29日建信中证500指数增强C净值上涨1.47%

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4月29日，截至收盘，建信中证500指数增强C（005633）较前一交易日净值上涨1.47%，跑赢上证指数，单位净值为2.45，累计净值为2.4456。建信中证500指数增强C基金成立于2018年3月16日，最新规模为10.46亿元，基金经理为叶乐天，其在管基金情况如下所示：叶乐天，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信灵活配置混合C0207262024-0... 阅读全文

2024-4-29 20:40 168次浏览

4月29日建信MSCI中国A股指数增强C净值上涨1.08%

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4月29日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值上涨1.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.3289。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为1.73亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指... 阅读全文

2024-4-29 20:40 115次浏览

4月29日南方中证500增强策略ETF净值上涨1.50%

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4月29日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值上涨1.50%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9082。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.06亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证科创创业50ETF1597802... 阅读全文

2024-4-29 20:40 152次浏览

4月26日富安达中证500指数增强C净值上涨1.21%

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4月26日，截至收盘，富安达中证500指数增强C（019808）较前一交易日净值上涨1.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2407。富安达中证500指数增强C基金成立于2023年10月20日，最新规模为768.81万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达中小盘六个月持有期混合型发起式01... 阅读全文

2024-4-26 22:10 119次浏览

4月26日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值上涨2.07%

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4月26日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨2.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7249。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.89亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII... 阅读全文

2024-4-26 20:30 170次浏览

4月26日方正富邦中证500ETF净值上涨2.10%

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4月26日，截至收盘，方正富邦中证500ETF（510550）较前一交易日净值上涨2.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3371。方正富邦中证500ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为1809.58万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦科创创业50ETF588310... 阅读全文

2024-4-26 20:30 144次浏览

4月26日中泰沪深300指数增强C净值上涨1.50%

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4月26日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值上涨1.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2236。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为6145.64万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强C0081... 阅读全文

2024-4-26 20:30 124次浏览