基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月11日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1370。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7461.79万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资指... 阅读全文

2024-4-11 18:40 281次浏览

4月10日汇添富上证50基本面增强指数C净值上涨0.27%

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4月10日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）较前一交易日净值上涨0.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8295。汇添富上证50基本面增强指数C基金成立于2022年1月12日，最新规模为1202.79万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富行业整合... 阅读全文

2024-4-10 18:50 158次浏览

4月9日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨0.04%

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4月9日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.2657。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3329.07万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数1644... 阅读全文

2024-4-9 20:30 329次浏览

4月9日易方达上证50ETF联接发起式A净值下跌0.37%

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4月9日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0409。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.10亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医药ETF512... 阅读全文

2024-4-9 20:20 268次浏览

4月9日西部利得中证500指数增强C净值上涨0.57%

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4月9日，截至收盘，西部利得中证500指数增强C（009300）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4240。西部利得中证500指数增强C基金成立于2020年4月13日，最新规模为6.79亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证1000指数增强A0181... 阅读全文

2024-4-9 20:10 251次浏览

4月9日工银上证50ETF联接C净值下跌0.38%

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4月9日，截至收盘，工银上证50ETF联接C（006221）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0890。工银上证50ETF联接C基金成立于2018年12月25日，最新规模为6908.70万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银北证50成份指数C0181132024... 阅读全文

2024-4-9 20:10 132次浏览

4月9日海富通中证500指数增强A净值上涨0.70%

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4月9日，截至收盘，海富通中证500指数增强A（519034）较前一交易日净值上涨0.70%，跑赢上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5675。海富通中证500指数增强A基金成立于2012年5月25日，最新规模为2186.61万元，基金经理为朱斌全、李自悟，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通欣益混合A519... 阅读全文

2024-4-9 20:10 113次浏览

4月8日摩根沪深300指数增强发起式C净值下跌0.96%

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4月8日，截至收盘，摩根沪深300指数增强发起式C（017446）较前一交易日净值下跌0.96%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8640。摩根沪深300指数增强发起式C基金成立于2022年12月28日，最新规模为138.98万元，基金经理为毛时超，其在管基金情况如下所示：毛时超，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）摩根恒生科技ETF发起式联接... 阅读全文

2024-4-8 20:10 137次浏览