4月3日易方达上证50ETF联接发起式A净值下跌0.22%
发布时间:2024-4-3 20:30阅读:29
4月3日,截至收盘,易方达上证50ETF联接发起式A(007379)较前一交易日净值下跌0.22%,跑输上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.0514。
易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日,最新规模为3.10亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-04-02 | 2.13 | 3.84 | -12.16 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-04-02 | 2.13 | 3.84 | -12.16 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-04-02 | 2.27 | 4.51 | -13.94 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-04-02 | 2.17 | 4.26 | -13.53 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-04-02 | 2.15 | 4.23 | -13.88 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-04-01 | 1.85 | 2.70 | -17.93 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-04-01 | 1.91 | 2.84 | -17.55 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-04-03 | 3.97 | -0.06 | -13.95 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-04-03 | 3.96 | -0.07 | -14.04 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2024-04-03 | 4.20 | -0.06 | -14.30 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-04-03 | 1.25 | 0.57 | -5.58 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-04-03 | 1.24 | 0.56 | -5.48 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2024-04-03 | 1.30 | 0.63 | -5.59 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-04-03 | 1.76 | 0.79 | -10.14 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-04-03 | 1.75 | 0.77 | -10.32 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-04-03 | 1.85 | 0.82 | -10.65 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-04-03 | -0.65 | -4.30 | -21.49 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-04-03 | -0.66 | -4.30 | -21.42 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-04-03 | -0.69 | -4.58 | -22.31 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-04-03 | 0.79 | -6.38 | -8.88 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-04-03 | 0.79 | -6.34 | -8.51 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-04-03 | 0.41 | -5.97 | -9.42 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-04-03 | 0.40 | -5.99 | -9.52 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-04-03 | 0.42 | -6.30 | -9.70 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-04-03 | -2.51 | -1.52 | 28.70 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-04-03 | 3.66 | -1.27 | -18.88 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-04-03 | 3.65 | -1.25 | -18.68 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-04-03 | 3.86 | -1.26 | -19.15 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-04-03 | 2.42 | 2.27 | -10.45 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-04-03 | 2.43 | 2.28 | -10.22 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-04-03 | 2.55 | 2.39 | -10.77 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-04-03 | 2.60 | 5.82 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-04-03 | 2.61 | 5.80 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-04-03 | 2.73 | 6.45 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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