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8月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5407。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF159831... 阅读全文

2024-8-12 20:20 242次浏览

8月2日易方达上证50指数(LOF)A净值下跌0.68%

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8月2日，截至收盘，易方达上证50指数(LOF)A（502048）较前一交易日净值下跌0.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9785。易方达上证50指数(LOF)A基金成立于2015年4月15日，最新规模为2.45亿元，基金经理为宋钊贤，其在管基金情况如下所示：宋钊贤，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指数(QDII-... 阅读全文

2024-8-2 19:10 223次浏览

7月30日广发中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.17%

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7月30日，截至收盘，广发中证500ETF联接(LOF)A（162711）较前一交易日净值下跌0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1262。广发中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年11月26日，最新规模为14.39亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发北证50成份指数... 阅读全文

2024-7-30 20:20 287次浏览

7月30日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.42%

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7月30日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.42%，跑输上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5354。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证全指证券公司指数发起... 阅读全文

2024-7-30 20:10 221次浏览

7月26日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.13%

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7月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5372。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-7-26 20:40 438次浏览

7月22日鹏华沪深300ETF联接(LOF)C净值下跌0.62%

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7月22日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)C（006939）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为1.4938。鹏华沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为2.24亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金... 阅读全文

2024-7-22 20:20 252次浏览

7月22日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.65%

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7月22日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为3.0387。嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2005年8月29日，最新规模为82.42亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒... 阅读全文

2024-7-22 20:20 287次浏览

7月17日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.28%

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7月17日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5613。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-7-17 20:20 287次浏览