单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月16日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.86%，跑赢上证指数，单位净值为0.59，累计净值为0.5926。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)1595022024-05-154.107.42--嘉实H股50ETF(QDII)1598232024-05-164.8120.216.14嘉实H股指数(QDII-LOF)1607172024-05-164.6... 阅读全文

2024-5-16 19:50 265次浏览

5月16日汇添富中证500基本面增强指数A净值下跌0.26%

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5月16日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数A（012498）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7982。汇添富中证500基本面增强指数A基金成立于2021年9月16日，最新规模为5993.55万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪深300基本面增... 阅读全文

2024-5-16 18:50 495次浏览

5月15日华安中证500指数增强A净值下跌0.75%

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5月15日，截至收盘，华安中证500指数增强A（014587）较前一交易日净值下跌0.75%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8457。华安中证500指数增强A基金成立于2022年5月24日，最新规模为1821.86万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中国A股增强指数0400022024-0... 阅读全文

2024-5-15 20:10 215次浏览

5月15日长江沪深300指数增强C净值下跌0.77%

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5月15日，截至收盘，长江沪深300指数增强C（011546）较前一交易日净值下跌0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7373。长江沪深300指数增强C基金成立于2021年6月2日，最新规模为1880.19万元，基金经理为秦昌贵，其在管基金情况如下所示：秦昌贵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长江量化消费精选A0108012024-0... 阅读全文

2024-5-15 19:50 238次浏览

5月14日富安达中证500指数增强A净值下跌0.13%

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5月14日，截至收盘，富安达中证500指数增强A（007943）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2608。富安达中证500指数增强A基金成立于2019年11月19日，最新规模为3733.78万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达智优量化选股混合型发起式A018... 阅读全文

2024-5-14 20:30 191次浏览

5月14日天弘沪深300ETF联接C净值下跌0.18%

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5月14日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接C（005918）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0904。天弘沪深300ETF联接C基金成立于2018年4月24日，最新规模为49.47亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证全指证券公司ETF15984120... 阅读全文

2024-5-14 20:11 232次浏览

5月14日鹏扬沪深300质量低波C净值下跌0.40%

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5月14日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波C（011133）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9681。鹏扬沪深300质量低波C基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.05亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬消费量化选股混合C0197782024-... 阅读全文

2024-5-14 20:11 206次浏览

5月14日汇添富沪深300安中指数C净值下跌0.24%

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5月14日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数C（018947）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为1.79，累计净值为2.2980。汇添富沪深300安中指数C基金成立于2023年8月1日，最新规模为14.30亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A50... 阅读全文

2024-5-14 19:10 246次浏览