单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月7日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.3190。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1244.36万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF联接009... 阅读全文

2024-5-7 19:31 284次浏览

5月7日汇添富中证500基本面增强指数C净值下跌0.03%

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5月7日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数C（012499）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7965。汇添富中证500基本面增强指数C基金成立于2021年9月16日，最新规模为1784.48万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富策略回报混合4700... 阅读全文

2024-5-7 18:50 248次浏览

5月6日鹏华中证500指数(LOF)C净值上涨1.51%

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5月6日，截至收盘，鹏华中证500指数(LOF)C（006938）较前一交易日净值上涨1.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.6275。鹏华中证500指数(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为2817.64万元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板指数(LOF)A1606372024-05-060.803.27-14.41鹏华创业板指数(LOF)C0156732024-05-060.803.22-14.64鹏华中证500指数(LOF)C0069382024-05-060.862.7... 阅读全文

2024-5-6 20:40 246次浏览

5月6日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨1.43%

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5月6日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨1.43%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.3193。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1244.36万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数1644... 阅读全文

2024-5-6 19:40 340次浏览

4月30日中泰沪深300量化优选增强C净值下跌0.38%

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4月30日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7569。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为2061.01万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动... 阅读全文

2024-4-30 20:50 233次浏览

4月30日国泰中证500ETF发起联接C净值下跌0.64%

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4月30日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接C（013834）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8174。国泰中证500ETF发起联接C基金成立于2021年10月20日，最新规模为981.18万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证光伏产业ETF1598... 阅读全文

2024-4-30 20:41 206次浏览

4月30日万家上证50ETF净值下跌0.41%

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4月30日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为2.48，累计净值为2.4808。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为1.29亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家180指数5191802024-04-302.271.80-6.76万家上证50ETF5106802024-04-302.061.98-5.55万家沪深300成长ETF发起式联接A0179962024-04-303.390.99-17.47万家沪深300成长ETF发... 阅读全文

2024-4-30 20:40 195次浏览

4月30日鹏华沪深300指数增强C净值上涨0.06%

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4月30日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强C（016690）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9097。鹏华沪深300指数增强C基金成立于2022年9月14日，最新规模为5.62亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF1596812024-0... 阅读全文

2024-4-30 20:40 307次浏览