单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月23日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波C（011133）较前一交易日净值下跌0.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9657。鹏扬沪深300质量低波C基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.05亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数A0181142024-... 阅读全文

2024-5-23 20:00 257次浏览

5月22日农银沪深300指数C净值上涨0.24%

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5月22日，截至收盘，农银沪深300指数C（005152）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3577。农银沪深300指数C基金成立于2018年3月21日，最新规模为1404.63万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银沪深300指数A6600082024-05-... 阅读全文

2024-5-22 20:20 203次浏览

5月22日明亚中证1000指数增强C净值上涨0.26%

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5月22日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9014。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为18.52万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚中证1000指数增强A01... 阅读全文

2024-5-22 20:10 212次浏览

5月22日汇添富沪深300安中指数C净值下跌0.04%

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5月22日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数C（018947）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.79，累计净值为2.3002。汇添富沪深300安中指数C基金成立于2023年8月1日，最新规模为14.30亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富稳丰回报债券发起式C0187662... 阅读全文

2024-5-22 19:00 301次浏览

5月21日汇添富中证500指数(LOF)A净值下跌0.73%

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5月21日，截至收盘，汇添富中证500指数(LOF)A（501036）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0373。汇添富中证500指数(LOF)A基金成立于2017年8月10日，最新规模为2.63亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富稳丰回报债券发起式C0... 阅读全文

2024-5-21 20:40 264次浏览

5月21日明亚中证1000指数增强C净值下跌0.97%

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5月21日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8991。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为18.52万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚稳利3个月持有期债券C02... 阅读全文

2024-5-21 20:30 210次浏览

5月21日国泰君安中证1000优选股票发起A净值下跌0.71%

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5月21日，截至收盘，国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9788。国泰君安中证1000优选股票发起A基金成立于2023年12月12日，最新规模为1.54亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安稳债增利债券发... 阅读全文

2024-5-21 20:30 119次浏览

5月21日汇添富沪深300安中指数C净值下跌0.42%

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5月21日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数C（018947）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.79，累计净值为2.3009。汇添富沪深300安中指数C基金成立于2023年8月1日，最新规模为14.30亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富国证2000指数增强C019319... 阅读全文

2024-5-21 18:40 319次浏览

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