单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

3月29日，截至收盘，长盛沪深300指数(LOF)（160807）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.8270。长盛沪深300指数(LOF)基金成立于2010年8月4日，最新规模为2.22亿元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛环球行业混合(QDII)08000... 阅读全文

2023-3-29 19:53 247次浏览

3月29日博时上证50ETF联接A净值下跌0.09%

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3月29日，截至收盘，博时上证50ETF联接A（001237）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0853。博时上证50ETF联接A基金成立于2015年5月27日，最新规模为2.48亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时医药50ETF1598382023-03... 阅读全文

2023-3-29 19:53 272次浏览

3月29日国富沪深300指数增强净值上涨0.14%

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3月29日，截至收盘，国富沪深300指数增强（450008）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.8200。国富沪深300指数增强基金成立于2009年9月3日，最新规模为4.84亿元，基金经理为张志强，其在管基金情况如下所示：张志强，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富沪深300指数增强4500082023-03-2... 阅读全文

2023-3-29 19:52 387次浏览

3月28日国泰沪深300指数C净值下跌0.31%

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3月28日，截至收盘，国泰沪深300指数C（005867）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0012。国泰沪深300指数C基金成立于2018年4月16日，最新规模为1412.44万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证新能源汽车指数(LOF)C014997... 阅读全文

2023-3-28 19:50 510次浏览

3月28日大成沪深300增强发起式A净值下跌0.42%

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3月28日，截至收盘，大成沪深300增强发起式A（010908）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8130。大成沪深300增强发起式A基金成立于2021年2月23日，最新规模为2.13亿元，基金经理为夏高，其在管基金情况如下所示：夏高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成沪深300增强发起式A0109082023... 阅读全文

2023-3-28 19:42 386次浏览

3月28日国泰沪深300指数增强A净值下跌0.29%

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3月28日，截至收盘，国泰沪深300指数增强A（000512）较前一交易日净值下跌0.29%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为2.1339。国泰沪深300指数增强A基金成立于2014年5月19日，最新规模为1.01亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证新能源汽车指数(LOF)C01499... 阅读全文

2023-3-28 19:42 674次浏览

3月28日天弘沪深300ETF联接A净值下跌0.31%

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3月28日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接A（000961）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3222。天弘沪深300ETF联接A基金成立于2015年1月20日，最新规模为27.84亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创300ETF1598362023-03-... 阅读全文

2023-3-28 19:41 320次浏览

3月28日汇添富沪深300安中指数净值下跌0.29%

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3月28日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数（000368）较前一交易日净值下跌0.29%，跑输上证指数，单位净值为2.34，累计净值为2.3415。汇添富沪深300安中指数基金成立于2013年11月6日，最新规模为2.48亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证精准医指数(LOF)A501005... 阅读全文

2023-3-28 19:11 534次浏览

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