单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月13日，截至收盘，长安沪深300非周期C（017040）较前一交易日净值下跌0.81%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3470。长安沪深300非周期C基金成立于2022年11月14日，最新规模为3902.49元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安鑫悦消费混合C0099592023-04-1... 阅读全文

2023-4-13 19:22 255次浏览

4月13日国泰中证500ETF发起联接A净值下跌0.55%

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4月13日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接A（013833）较前一交易日净值下跌0.55%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9373。国泰中证500ETF发起联接A基金成立于2021年10月20日，最新规模为905.06万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证消费电子主题ETF56... 阅读全文

2023-4-13 19:22 323次浏览

4月13日富国沪深300指数增强A净值下跌0.64%

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4月13日，截至收盘，富国沪深300指数增强A（100038）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为2.1330。富国沪深300指数增强A基金成立于2009年12月16日，最新规模为66.11亿元，基金经理为方旻、李笑薇，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证红利指数增强A1000... 阅读全文

2023-4-13 19:22 288次浏览

4月13日天弘沪深300ETF联接A净值下跌0.66%

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4月13日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接A（000961）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3441。天弘沪深300ETF联接A基金成立于2015年1月20日，最新规模为27.84亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银行5152902023-04-131.431.38-9.14上海金ETF1598302023-04-121.686.979.49天弘中证银行ETF联接C0015952023-04-131.361.30-8.78天弘上海金ETF发起联接A0146612023-0... 阅读全文

2023-4-13 19:22 237次浏览

4月13日天弘中证500ETF联接A净值下跌0.58%

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4月13日，截至收盘，天弘中证500ETF联接A（000962）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1984。天弘中证500ETF联接A基金成立于2015年1月20日，最新规模为15.77亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银行5152902023-04-131.431.38-9.14上海金ETF1598302023-04-121.686.979.49天弘中证银行ETF联接C0015952023-04-131.361.30-8.78天弘上海金ETF发起联接A0146612023-0... 阅读全文

2023-4-13 19:22 263次浏览

4月12日国金沪深300指数增强A净值上涨0.18%

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4月12日，截至收盘，国金沪深300指数增强A（167601）较前一交易日净值上涨0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0327。国金沪深300指数增强A基金成立于2017年9月1日，最新规模为5999.64万元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化多因子A0061952023-04-... 阅读全文

2023-4-12 19:42 303次浏览

4月12日中证500ETF天弘净值上涨0.35%

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4月12日，截至收盘，中证500ETF天弘（159820）较前一交易日净值上涨0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0358。中证500ETF天弘基金成立于2020年8月7日，最新规模为23.34亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF1598412023-04-110.245.931.74上海金ETF1598302023-04-121.686.979.49天弘上海金ETF发起联接A0146612023-04-121.656.628.94天弘上海金ETF发起联接C0146622023-04-121.63... 阅读全文

2023-4-12 19:33 333次浏览

4月12日天弘中证500ETF联接A净值上涨0.33%

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4月12日，截至收盘，天弘中证500ETF联接A（000962）较前一交易日净值上涨0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2054。天弘中证500ETF联接A基金成立于2015年1月20日，最新规模为15.77亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF1598412023-04-110.245.931.74上海金ETF1598302023-04-121.686.979.49天弘上海金ETF发起联接A0146612023-04-121.656.628.94天弘上海金ETF发起联接C014662202... 阅读全文

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