单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月12日，截至收盘，国泰中证500指数增强A（003760）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1593。国泰中证500指数增强A基金成立于2017年8月1日，最新规模为4839.55万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证有色金属行业指数A1602212... 阅读全文

2023-4-12 19:22 252次浏览

4月12日人保沪深300指数净值下跌0.06%

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4月12日，截至收盘，人保沪深300指数（006600）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3096。人保沪深300指数基金成立于2019年2月28日，最新规模为6.40亿元，基金经理为石晓冉，其在管基金情况如下所示：石晓冉，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保精选混合A0050412023-04-120.842.743.51人保精选混合C0050422023-04-120.832.682.99人保中证5000066112023-04-120.483.807.29人保行业轮动混合C0065742023-04-120.663... 阅读全文

2023-4-12 19:22 272次浏览

4月12日申万沪深300价值指数C净值上涨0.77%

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4月12日，截至收盘，申万沪深300价值指数C（007800）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.1144。申万沪深300价值指数C基金成立于2019年8月8日，最新规模为1.98亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万沪深300价值指数C0078002023-04-... 阅读全文

2023-4-12 18:50 438次浏览

4月11日农银中证500指数净值上涨0.15%

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4月11日，截至收盘，农银中证500指数（660011）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.6208。农银中证500指数基金成立于2011年11月29日，最新规模为5635.49万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证500指数6600112023-04-11... 阅读全文

2023-4-11 19:21 260次浏览

4月11日汇添富沪深300安中指数净值上涨0.00%

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4月11日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数（000368）较前一交易日净值上涨0.0042%，跑赢上证指数，单位净值为2.41，累计净值为2.4091。汇添富沪深300安中指数基金成立于2013年11月6日，最新规模为2.48亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A50... 阅读全文

2023-4-11 19:11 491次浏览

4月11日申万沪深300价值指数C净值上涨0.14%

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4月11日，截至收盘，申万沪深300价值指数C（007800）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为1.1068。申万沪深300价值指数C基金成立于2019年8月8日，最新规模为1.98亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值指数A3103982023-0... 阅读全文

2023-4-11 18:50 366次浏览

4月10日华安中证500低波ETF净值下跌0.71%

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4月10日，截至收盘，华安中证500低波ETF（512260）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为1.60，累计净值为1.6006。华安中证500低波ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为9382.59万元，基金经理为苏卿云，其在管基金情况如下所示：苏卿云，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证上海环交所碳中和指数发起式A... 阅读全文

2023-4-10 22:51 292次浏览

4月10日南方中证1000联接E净值下跌0.99%

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4月10日，截至收盘，南方中证1000联接E（016643）较前一交易日净值下跌0.99%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9335。南方中证1000联接E基金成立于2022年9月15日，最新规模为66.40万元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证申万有色金属ETF5124002023-0... 阅读全文

2023-4-10 22:11 212次浏览