单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月17日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5613。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-7-17 20:20 311次浏览

7月17日长安沪深300非周期指数C净值上涨0.09%

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7月17日，截至收盘，长安沪深300非周期指数C（017040）较前一交易日净值上涨0.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1040。长安沪深300非周期指数C基金成立于2022年11月14日，最新规模为20.73万元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安鑫悦消费混合A0099582024-... 阅读全文

2024-7-17 20:10 268次浏览

7月17日汇添富沪深300安中指数C净值下跌0.67%

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7月17日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数C（018947）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为1.76，累计净值为2.2692。汇添富沪深300安中指数C基金成立于2023年8月1日，最新规模为14.30亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证精准医疗指数(LOF)A501... 阅读全文

2024-7-17 20:10 111次浏览

7月17日鹏华中证1000指数增强A净值下跌0.82%

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7月17日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强A（016785）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8704。鹏华中证1000指数增强A基金成立于2022年12月26日，最新规模为1.40亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金588220202... 阅读全文

2024-7-17 20:10 414次浏览

7月17日易方达沪深300ETF发起式联接A净值上涨0.12%

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7月17日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接A（110020）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3827。易方达沪深300ETF发起式联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为102.51亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达... 阅读全文

2024-7-17 20:10 317次浏览

7月16日易方达沪深300非银联接C净值下跌0.26%

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7月16日，截至收盘，易方达沪深300非银联接C（007882）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7595。易方达沪深300非银联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.62亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ETF联接(... 阅读全文

2024-7-16 20:20 202次浏览

7月16日鹏华中证500指数增强A净值上涨0.32%

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7月16日，截至收盘，鹏华中证500指数增强A（014344）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9010。鹏华中证500指数增强A基金成立于2022年1月11日，最新规模为1.07亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创50增强ETF5884602024-07... 阅读全文

2024-7-16 20:10 383次浏览

7月16日鹏华中证1000指数增强A净值下跌0.31%

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7月16日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强A（016785）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8776。鹏华中证1000指数增强A基金成立于2022年12月26日，最新规模为1.40亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创50增强ETF5884602024... 阅读全文

2024-7-16 20:10 363次浏览

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