单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月30日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值上涨0.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6888。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.85亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证银行ET... 阅读全文

2024-7-30 19:50 326次浏览

7月29日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.53%

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7月29日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1160。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日... 阅读全文

2024-7-29 20:20 188次浏览

7月29日东方沪深300指数增强C净值上涨0.07%

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7月29日，截至收盘，东方沪深300指数增强C（016205）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9588。东方沪深300指数增强C基金成立于2022年11月8日，最新规模为7539.07万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方量化成长灵活配置混合A00561620... 阅读全文

2024-7-29 20:20 206次浏览

7月26日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.13%

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7月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5372。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-7-26 20:40 404次浏览

7月26日长城中证500指数增强A净值上涨1.58%

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7月26日，截至收盘，长城中证500指数增强A（006048）较前一交易日净值上涨1.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3292。长城中证500指数增强A基金成立于2018年8月13日，最新规模为2.50亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中证500指数增强A0060482024-0... 阅读全文

2024-7-26 20:30 198次浏览

7月26日建信中证1000指数增强A净值上涨1.58%

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7月26日，截至收盘，建信中证1000指数增强A（006165）较前一交易日净值上涨1.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.7670。建信中证1000指数增强A基金成立于2018年11月22日，最新规模为8.00亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指数增强C... 阅读全文

2024-7-26 20:30 190次浏览

7月26日华夏中证500ETF联接C净值上涨1.47%

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7月26日，截至收盘，华夏中证500ETF联接C（006382）较前一交易日净值上涨1.47%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5573。华夏中证500ETF联接C基金成立于2018年9月19日，最新规模为1.06亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证智选500成长创新策略ETF1596... 阅读全文

2024-7-26 20:20 139次浏览

7月26日易方达沪深300ETF发起式联接A净值上涨0.39%

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7月26日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接A（110020）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3517。易方达沪深300ETF发起式联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为104.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达... 阅读全文

2024-7-26 20:20 250次浏览