单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月10日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)A（160615）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为2.0322。鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2009年4月3日，最新规模为9.44亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华智投数字经济混合C0200872024-07-10-0.62-1.25--鹏华智投数字经济混合A0200862024-07-10-0.61-1.20--科创50增强ETF5884602024-07-101.33-2.87-20.9... 阅读全文

2024-7-10 20:20 208次浏览

7月10日博时上证50ETF联接A净值下跌0.16%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5153

7月10日，截至收盘，博时上证50ETF联接A（001237）较前一交易日净值下跌0.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0344。博时上证50ETF联接A基金成立于2015年5月27日，最新规模为2.55亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时黄金ETF1599372024-07-101.190.1223.65博时黄金ETF场外D类0009292024-07-101.190.1123.66博时黄金ETF场外I类0009302024-07-101.190.1223.65博时黄金ETF联接A00... 阅读全文

2024-7-10 20:11 191次浏览

7月9日嘉实中证500指数增强C净值上涨1.81%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5153

7月9日，截至收盘，嘉实中证500指数增强C（008779）较前一交易日净值上涨1.81%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0512。嘉实中证500指数增强C基金成立于2020年1月20日，最新规模为4055.51万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证1000指数增强发起式A01677... 阅读全文

2024-7-9 20:21 194次浏览

7月9日明亚中证1000指数增强C净值上涨1.79%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5153

7月9日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值上涨1.79%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7974。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为18.52万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚中证1000指数增强A017... 阅读全文

2024-7-9 20:21 208次浏览

7月9日财通中证500指数增强C净值上涨1.69%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5153

7月9日，截至收盘，财通中证500指数增强C（018634）较前一交易日净值上涨1.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8620。财通中证500指数增强C基金成立于2023年7月13日，最新规模为2.62亿元，基金经理为朱海东、郭欣、顾弘原，他们在管基金情况分别如下所示：顾弘原，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通福瑞混合发起(LOF)... 阅读全文

2024-7-9 20:21 166次浏览

7月9日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.05%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5153

7月9日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5592。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952024-07-091.907.48-5.96嘉实国证通信ETF发起联接C0190722024-07-091.827.12--嘉实国证通信ETF发起联接A0190712024-07-091.817.14--嘉... 阅读全文

2024-7-9 20:21 257次浏览

7月9日建信上证50ETF联接A净值上涨0.89%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5153

7月9日，截至收盘，建信上证50ETF联接A（005880）较前一交易日净值上涨0.89%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1912。建信上证50ETF联接A基金成立于2018年10月25日，最新规模为4174.67万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300指数增强C0092082024-07-09-0.40-1.61-5.16建信沪深300指数增强A1653102024-07-09-0.39-1.57-4.77建信恒生科技指数发起(QDII)A0125702024-07-091.67-3.7... 阅读全文

2024-7-9 19:10 163次浏览

7月9日建信沪深300指数(LOF)净值上涨1.12%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5153

7月9日，截至收盘，建信沪深300指数(LOF)（165309）较前一交易日净值上涨1.12%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.4011。建信沪深300指数(LOF)基金成立于2009年11月5日，最新规模为3.81亿元，基金经理为梁洪昀，其在管基金情况如下所示：梁洪昀，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信MSCI中国A股国际通ETF5121... 阅读全文

2024-7-9 19:10 223次浏览