单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月10日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接A（007932）较前一交易日净值下跌0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.1265。鹏华中证500ETF联接A基金成立于2020年1月15日，最新规模为4432.22万元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）畜牧ETF1598672024-07-10-3.14-11.07-19.01生物疫苗ETF1596572024-07-10-1.41-9.27-29.63粮食ETF1596982024-07-10-2.88-9.16--鹏华空天军工指数A(LOF)1606432024-... 阅读全文

2024-7-10 20:20 271次浏览

7月10日鹏华沪深300指数增强A净值下跌0.29%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月10日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强A（005870）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2240。鹏华沪深300指数增强A基金成立于2018年5月25日，最新规模为12.27亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华智投数字经济混合C0200872024... 阅读全文

2024-7-10 20:20 208次浏览

7月10日鹏华沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.19%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月10日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)A（160615）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为2.0322。鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2009年4月3日，最新规模为9.44亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华智投数字经济混合C0200872024-07-10-0.62-1.25--鹏华智投数字经济混合A0200862024-07-10-0.61-1.20--科创50增强ETF5884602024-07-101.33-2.87-20.9... 阅读全文

2024-7-10 20:20 231次浏览

7月10日博时上证50ETF联接A净值下跌0.16%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月10日，截至收盘，博时上证50ETF联接A（001237）较前一交易日净值下跌0.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0344。博时上证50ETF联接A基金成立于2015年5月27日，最新规模为2.55亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时黄金ETF1599372024-07-101.190.1223.65博时黄金ETF场外D类0009292024-07-101.190.1123.66博时黄金ETF场外I类0009302024-07-101.190.1223.65博时黄金ETF联接A00... 阅读全文

2024-7-10 20:11 209次浏览

7月9日嘉实中证500指数增强C净值上涨1.81%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月9日，截至收盘，嘉实中证500指数增强C（008779）较前一交易日净值上涨1.81%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0512。嘉实中证500指数增强C基金成立于2020年1月20日，最新规模为4055.51万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证1000指数增强发起式A01677... 阅读全文

2024-7-9 20:21 208次浏览

7月9日明亚中证1000指数增强C净值上涨1.79%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月9日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值上涨1.79%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7974。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为18.52万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚中证1000指数增强A017... 阅读全文

2024-7-9 20:21 228次浏览

7月9日财通中证500指数增强C净值上涨1.69%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月9日，截至收盘，财通中证500指数增强C（018634）较前一交易日净值上涨1.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8620。财通中证500指数增强C基金成立于2023年7月13日，最新规模为2.62亿元，基金经理为朱海东、郭欣、顾弘原，他们在管基金情况分别如下所示：顾弘原，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通福瑞混合发起(LOF)... 阅读全文

2024-7-9 20:21 177次浏览

7月9日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.05%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月9日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5592。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952024-07-091.907.48-5.96嘉实国证通信ETF发起联接C0190722024-07-091.827.12--嘉实国证通信ETF发起联接A0190712024-07-091.817.14--嘉... 阅读全文

2024-7-9 20:21 281次浏览

上一页 1...407 408409410 411 412 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部