单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月6日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值上涨0.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8549。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.97亿元，基金经理为伍臣东、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：伍臣东，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通医... 阅读全文

2023-4-6 22:11 463次浏览

4月6日嘉实中证500指数增强A净值下跌0.01%

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4月6日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值下跌0.0075%，跑输上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3311。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为5952.19万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300指数研究增强C01613... 阅读全文

2023-4-6 19:42 637次浏览

4月6日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨0.05%

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4月6日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8101。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1186.24万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(... 阅读全文

2023-4-6 19:42 284次浏览

4月6日银河沪深300价值指数C净值下跌0.40%

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4月6日，截至收盘，银河沪深300价值指数C（013074）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0070。银河沪深300价值指数C基金成立于2021年7月26日，最新规模为1.03亿元，基金经理为罗博，其在管基金情况如下所示：罗博，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河量化优选混合0042502023-04-061... 阅读全文

2023-4-6 19:42 391次浏览

4月4日富国沪深300ESG基准ETF净值上涨0.32%

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4月4日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF（516830）较前一交易日净值上涨0.32%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8184。富国沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年6月24日，最新规模为2.61亿元，基金经理为蔡卡尔，其在管基金情况如下所示：蔡卡尔，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证大数据产业ETF51540... 阅读全文

2023-4-4 20:21 272次浏览

4月4日华夏中证1000指数增强A净值下跌0.47%

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4月4日，截至收盘，华夏中证1000指数增强A（014125）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9584。华夏中证1000指数增强A基金成立于2021年12月7日，最新规模为1.03亿元，基金经理为袁英杰，其在管基金情况如下所示：袁英杰，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏量化优选股票A0141872023-04... 阅读全文

2023-4-4 20:21 265次浏览

4月4日广发恒生中型股指数(LOF)C净值下跌0.38%

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4月4日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8097。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1186.24万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中小企业300E... 阅读全文

2023-4-4 20:12 285次浏览

4月3日博时上证50ETF联接A净值上涨0.14%

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4月3日，截至收盘，博时上证50ETF联接A（001237）较前一交易日净值上涨0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0969。博时上证50ETF联接A基金成立于2015年5月27日，最新规模为2.48亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时证券公司指数1605162023-04-0... 阅读全文

2023-4-3 20:12 447次浏览