单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月12日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌1.74%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8307。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发可选消费联接A... 阅读全文

2023-5-12 19:43 306次浏览

5月12日易方达上证50增强C净值下跌1.07%

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5月12日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值下跌1.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.77，累计净值为1.8726。易方达上证50增强C基金成立于2017年6月6日，最新规模为26.67亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强A0107362023-05-... 阅读全文

2023-5-12 19:24 316次浏览

5月11日银河沪深300价值指数A净值下跌0.19%

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5月11日，截至收盘，银河沪深300价值指数A（519671）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.61，累计净值为1.8390。银河沪深300价值指数A基金成立于2009年12月28日，最新规模为25.18亿元，基金经理为罗博，其在管基金情况如下所示：罗博，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河量化优选混合0042502023-05-... 阅读全文

2023-5-11 19:24 211次浏览

5月11日易方达上证50增强C净值下跌0.46%

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5月11日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.79，累计净值为1.8918。易方达上证50增强C基金成立于2017年6月6日，最新规模为26.67亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强A0107362023-05-... 阅读全文

2023-5-11 19:24 587次浏览

5月10日博道沪深300增强C净值下跌0.60%

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5月10日，截至收盘，博道沪深300增强C（007045）较前一交易日净值下跌0.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2710。博道沪深300增强C基金成立于2019年4月26日，最新规模为9465.97万元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票C0136422023-05-10... 阅读全文

2023-5-10 21:11 170次浏览

5月10日南方沪深300ETF净值下跌0.76%

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5月10日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值下跌0.76%，跑赢上证指数，单位净值为1.97，累计净值为1.7230。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为16.38亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证香港科技ETF(QDII)1597472023-05-10-1.54-8.34-0.61南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)1596152023-05-10-2.43-0.47--南方策略优化混合2020192023-05-10-2.47-3.39... 阅读全文

2023-5-10 20:32 302次浏览

5月10日工银沪深300ETF净值下跌0.76%

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5月10日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值下跌0.76%，跑赢上证指数，单位净值为4.20，累计净值为1.1006。工银沪深300ETF基金成立于2019年5月20日，最新规模为27.53亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362023-05-1... 阅读全文

2023-5-10 20:32 258次浏览

5月10日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.54%

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5月10日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5490。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证全指证券公司指数发起式C016843... 阅读全文

2023-5-10 19:32 246次浏览