单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月26日，截至收盘，华宝中证500增强C（005608）较前一交易日净值上涨1.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1345。华宝中证500增强C基金成立于2018年4月19日，最新规模为2430.19万元，基金经理为喻银尤、庄皓亮，他们在管基金情况分别如下所示：庄皓亮，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证稀有金属指数增强发起C01... 阅读全文

2023-4-26 19:13 307次浏览

4月20日建信沪深300红利ETF净值上涨0.18%

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4月20日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值上涨0.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2696。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为5279.10万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证全指证券公司ETF515560... 阅读全文

2023-4-20 22:52 280次浏览

4月20日易方达中证500增强策略ETF净值下跌0.27%

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4月20日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0107。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为11.46亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强... 阅读全文

2023-4-20 22:52 325次浏览

4月19日泰康沪深300ETF净值下跌0.90%

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4月19日，截至收盘，泰康沪深300ETF（515380）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为4.39，累计净值为1.0683。泰康沪深300ETF基金成立于2019年12月27日，最新规模为36.32亿元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500ETF联接A0119642023-04-19-0.383.41--泰康中证500ETF联接C0119652023-04-19-0.393.38--泰康中证500ETF5155302023-04-19-0.403.727.52智能电动车ETF1597202023-04-1... 阅读全文

2023-4-19 22:52 362次浏览

4月19日建信沪深300红利ETF净值下跌0.52%

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4月19日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值下跌0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2673。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为5279.10万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信国证新能源车电池ETF159775... 阅读全文

2023-4-19 22:52 313次浏览

4月19日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌0.67%

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4月19日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌0.67%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8555。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2397.90万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证光伏龙头3... 阅读全文

2023-4-19 19:42 158次浏览

4月18日易方达中证500增强策略ETF净值下跌0.02%

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4月18日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0168。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为11.46亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化... 阅读全文

2023-4-18 21:53 287次浏览

4月18日工银中证500ETF净值下跌0.15%

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4月18日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为6.61，累计净值为1.2772。工银中证500ETF基金成立于2019年10月17日，最新规模为2.77亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银上证50ETF联接C0062212023-04-171.613.63-4.38工银上证50ETF联接A0062202023-04-171.613.65-4.14工银深证红利ETF联接A4810122023-04-17-0.452.58-0.55工银深红利ETF联接C0... 阅读全文

2023-4-18 19:26 241次浏览