单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月19日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌0.67%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8555。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2397.90万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证光伏龙头3... 阅读全文

2023-4-19 19:42 175次浏览

4月18日易方达中证500增强策略ETF净值下跌0.02%

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4月18日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0168。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为11.46亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化... 阅读全文

2023-4-18 21:53 306次浏览

4月18日工银中证500ETF净值下跌0.15%

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4月18日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为6.61，累计净值为1.2772。工银中证500ETF基金成立于2019年10月17日，最新规模为2.77亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银上证50ETF联接C0062212023-04-171.613.63-4.38工银上证50ETF联接A0062202023-04-171.613.65-4.14工银深证红利ETF联接A4810122023-04-17-0.452.58-0.55工银深红利ETF联接C0... 阅读全文

2023-4-18 19:26 255次浏览

4月18日华宝中证500增强C净值上涨0.31%

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4月18日，截至收盘，华宝中证500增强C（005608）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1818。华宝中证500增强C基金成立于2018年4月19日，最新规模为2137.79万元，基金经理为喻银尤、庄皓亮，他们在管基金情况分别如下所示：庄皓亮，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证500增强A0056072... 阅读全文

2023-4-18 19:26 285次浏览

4月17日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨0.94%

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4月17日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨0.94%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8614。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2397.90万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指能源E... 阅读全文

2023-4-17 22:51 287次浏览

4月17日易方达沪深300精选增强C净值上涨1.47%

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4月17日，截至收盘，易方达沪深300精选增强C（010737）较前一交易日净值上涨1.47%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7614。易方达沪深300精选增强C基金成立于2020年12月30日，最新规模为4.02亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032023... 阅读全文

2023-4-17 19:11 332次浏览

4月14日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨0.68%

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4月14日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨0.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8534。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2397.90万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证稀有金属E... 阅读全文

2023-4-14 19:46 403次浏览

4月13日广发沪深300ETF联接A净值下跌0.65%

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4月13日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为2.03，累计净值为2.3227。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为11.88亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指医药卫生ETF15993... 阅读全文

2023-4-13 22:51 737次浏览