单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

8月1日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8370。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为5.61万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDI... 阅读全文

2023-8-1 19:52 242次浏览

8月1日富荣中证500指数A净值下跌0.25%

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8月1日，截至收盘，富荣中证500指数A（004790）较前一交易日净值下跌0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2559。富荣中证500指数A基金成立于2018年2月13日，最新规模为215.58万元，基金经理为李天翔、郎骋成，他们在管基金情况分别如下所示：李天翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣中证500指数A004790202... 阅读全文

2023-8-1 19:52 319次浏览

8月1日汇添富中证1000ETF联接C净值下跌0.13%

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8月1日，截至收盘，汇添富中证1000ETF联接C（017162）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9949。汇添富中证1000ETF联接C基金成立于2023年6月19日，最新规模为2.16亿元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证国新央企股东回报ETF5... 阅读全文

2023-8-1 19:51 305次浏览

8月1日天弘沪深300ETF联接A净值下跌0.39%

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8月1日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接A（000961）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3461。天弘沪深300ETF联接A基金成立于2015年1月20日，最新规模为27.69亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创300ETF1598362023-07-313.11-0.61-11.14天弘中证500ETF联接A0009622023-07-312.781.75-1.08天弘中证500ETF联接C0059192023-07-312.781.72-1.28天弘创业板300ETF发... 阅读全文

2023-8-1 19:34 581次浏览

8月1日农银中证500指数净值上涨0.17%

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8月1日，截至收盘，农银中证500指数（660011）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5608。农银中证500指数基金成立于2011年11月29日，最新规模为5937.42万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证500指数6600112023-08-011... 阅读全文

2023-8-1 19:34 209次浏览

8月1日农银沪深300指数A净值下跌0.39%

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8月1日，截至收盘，农银沪深300指数A（660008）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.4993。农银沪深300指数A基金成立于2011年4月12日，最新规模为4.41亿元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证500指数6600112023-08-011.3... 阅读全文

2023-8-1 19:34 307次浏览

7月31日易方达中证500增强策略ETF净值上涨0.76%

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7月31日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9874。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为4.18亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化增... 阅读全文

2023-7-31 20:33 342次浏览

7月31日同泰沪深300量化增强C净值上涨0.79%

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7月31日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨0.79%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7639。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1446.84万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰慧盈混合A0081782023-07-... 阅读全文

2023-7-31 20:32 511次浏览