单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月12日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2308。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为5325.32万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证农牧主题ETF15961620... 阅读全文

2023-7-12 20:22 310次浏览

7月12日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.07%

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7月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5560。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-07-11-1.884.08--嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881002023-07-11-1.53-3.7318.64嘉实H股指数(QDII)1607172023-07-12-0.75-0.47-3.02嘉... 阅读全文

2023-7-12 19:23 260次浏览

7月11日汇安中证500增强C净值上涨0.81%

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7月11日，截至收盘，汇安中证500增强C（010158）较前一交易日净值上涨0.81%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8940。汇安中证500增强C基金成立于2020年11月16日，最新规模为6062.71万元，基金经理为朱晨歌、柳预才，他们在管基金情况分别如下所示：朱晨歌，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安量化优选A00559920... 阅读全文

2023-7-11 20:32 352次浏览

7月11日同泰沪深300量化增强C净值上涨0.89%

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7月11日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨0.89%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7500。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1631.35万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰开泰混合C0077712023-07-... 阅读全文

2023-7-11 20:32 332次浏览

7月11日国金中证1000指数增强A净值上涨0.82%

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7月11日，截至收盘，国金中证1000指数增强A（017846）较前一交易日净值上涨0.82%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9930。国金中证1000指数增强A基金成立于2023年3月22日，最新规模为6.28亿元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化多因子A0061952023-07-... 阅读全文

2023-7-11 20:31 602次浏览

7月11日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.82%

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7月11日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.82%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5501。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF1596752023... 阅读全文

2023-7-11 19:21 217次浏览

7月10日南方中证1000联接A净值上涨0.09%

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7月10日，截至收盘，南方中证1000联接A（011860）较前一交易日净值上涨0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8819。南方中证1000联接A基金成立于2021年9月27日，最新规模为5.83亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证科创创业50ETF1597802023-07... 阅读全文

2023-7-10 23:11 256次浏览

7月7日景顺沪深300指数增强A净值下跌0.19%

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7月7日，截至收盘，景顺沪深300指数增强A（000311）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为2.11，累计净值为2.4540。景顺沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日，最新规模为47.69亿元，基金经理为黎海威，其在管基金情况如下所示：黎海威，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺量化对冲三月定开混合008851202... 阅读全文

2023-7-7 20:31 430次浏览