单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月26日，截至收盘，嘉实沪深300ETF（159919）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为4.05，累计净值为1.8120。嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日，最新规模为211.19亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证海外中国互联网30ETF(QD... 阅读全文

2023-7-26 19:42 205次浏览

7月26日富国中证1000优选股票A净值下跌0.75%

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7月26日，截至收盘，富国中证1000优选股票A（017038）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0305。富国中证1000优选股票A基金成立于2022年11月22日，最新规模为3.05亿元，基金经理为方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上证指数ETF5102102... 阅读全文

2023-7-26 19:42 195次浏览

7月26日易方达沪深300精选增强C净值下跌0.42%

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7月26日，截至收盘，易方达沪深300精选增强C（010737）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7339。易方达沪深300精选增强C基金成立于2020年12月30日，最新规模为4.12亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032023... 阅读全文

2023-7-26 19:33 220次浏览

7月25日汇添富中证1000ETF联接A净值上涨1.51%

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7月25日，截至收盘，汇添富中证1000ETF联接A（017161）较前一交易日净值上涨1.51%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9944。汇添富中证1000ETF联接A基金成立于2023年6月19日，最新规模为1904.46万元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富恒生科技ETF513... 阅读全文

2023-7-25 20:13 395次浏览

7月25日广发中证500ETF净值上涨1.68%

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7月25日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值上涨1.68%，跑输上证指数，单位净值为1.85，累计净值为1.8450。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为31.65亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生中型股指数(LOF)E0182382023-07-251.863.17--广发恒生中型股指数(LOF)A5013032023-07-251.873.16-0.07广发恒生中型股指数(LOF)C0049962023-07-251.863.11-0.66广发创... 阅读全文

2023-7-25 20:12 308次浏览

7月25日广发中证1000ETF联接A净值上涨1.53%

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7月25日，截至收盘，广发中证1000ETF联接A（006486）较前一交易日净值上涨1.53%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.4046。广发中证1000ETF联接A基金成立于2018年11月2日，最新规模为1.33亿元，基金经理为陆志明，其在管基金情况如下所示：陆志明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指建筑材料指数C00485... 阅读全文

2023-7-25 20:12 804次浏览

7月24日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌1.11%

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7月24日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8080。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2317.94万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数... 阅读全文

2023-7-24 20:33 412次浏览

7月24日广发沪深300ETF联接A净值下跌0.43%

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7月24日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.94，累计净值为2.2324。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.07亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证医疗指数(LOF)A5020562023-07-21-0.82-1.24-23.81广发中证医疗指数(LOF)C0098812023-07-21-0.83-1.26-23.96广发中证军工ETF5126802023-07-24-2.18-1.4... 阅读全文

2023-7-24 20:33 279次浏览