单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

8月7日，截至收盘，博时上证50ETF联接A（001237）较前一交易日净值下跌0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1163。博时上证50ETF联接A基金成立于2015年5月27日，最新规模为2.40亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时央企结构调整ETF5129602023-0... 阅读全文

2023-8-7 19:22 195次浏览

8月4日易方达上证50ETF净值上涨0.14%

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8月4日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值上涨0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.1442。易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为16.55亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银ETF联接C0078822023-... 阅读全文

2023-8-4 20:25 183次浏览

8月4日国寿安保中证500ETF净值上涨0.50%

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8月4日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值上涨0.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为0.6420。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.90亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042023-08-041.94-4.304.57国寿安保中证500ETF5105602023-08-041.431.470.93沪港深300ETF5173002023-08-04-0.013.121.49国寿安保沪深300ETF5103... 阅读全文

2023-8-4 20:23 322次浏览

8月4日建信中证1000指数增强A净值上涨0.70%

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8月4日，截至收盘，建信中证1000指数增强A（006165）较前一交易日净值上涨0.70%，跑赢上证指数，单位净值为1.69，累计净值为2.1840。建信中证1000指数增强A基金成立于2018年11月22日，最新规模为8.87亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指数增强C0... 阅读全文

2023-8-4 20:22 232次浏览

8月4日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.39%

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8月4日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1216。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为11.24亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042023-08-041.94-4.304.57国寿安保中证500ETF5105602023-08-041.431.470.93沪港深300ETF5173002023-08-04-0.013.121.49国寿安保沪深300ETF510... 阅读全文

2023-8-4 20:22 258次浏览

8月3日广发沪深300ETF联接C净值上涨0.83%

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8月3日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值上涨0.83%，跑赢上证指数，单位净值为2.01，累计净值为2.0055。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为6.22亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证医疗指数(LOF)C0098812023-08-030.331.04-16.35广发中证医疗指数(LOF)A5020562023-08-030.341.06-16.18广发沪深300ETF5103602023-08-032.673.700.55广发沪... 阅读全文

2023-8-3 19:53 304次浏览

8月3日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨0.36%

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8月3日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨0.36%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8119。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1041.64万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生中型股指数(... 阅读全文

2023-8-3 19:53 338次浏览

8月3日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.39%

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8月3日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.39%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8277。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为5.61万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生中型股指数(LOF... 阅读全文

2023-8-3 19:52 728次浏览