7月20日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.23%
发布时间：2023-7-20 19:52阅读：226
身份认证 7月20日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5537。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.70亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-07-19 | 2.08 | 2.08 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-07-19 | 2.08 | 2.10 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-07-18 | 4.10 | 5.76 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-07-18 | 3.95 | 5.02 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-07-18 | 3.93 | 5.00 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-07-18 | 4.59 | 4.77 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-07-18 | 4.58 | 4.75 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-07-19 | 1.07 | 0.59 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-07-20 | 1.27 | 2.09 | 21.99 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-07-19 | 0.49 | 1.38 | 19.21 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-07-19 | -0.03 | -3.67 | -3.43 |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-07-20 | -2.48 | -2.81 | -3.45 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-07-20 | -0.57 | 0.67 | 0.24 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-07-20 | -0.56 | 0.70 | 0.64 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-07-20 | -0.59 | 0.75 | 0.84 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-07-19 | 3.63 | -4.55 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-07-20 | -0.77 | 0.27 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-07-20 | -0.76 | 0.29 | -- |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-07-20 | -3.90 | -4.05 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-07-20 | -3.47 | -10.52 | 14.25 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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