单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年12月12日消息，中欧新兴价值一年持有混合A(013220)最新净值0.7293元，下跌0.57%。该基金近1个月收益率-7.33%，同类排名1953|2060；近6个月收益率-12.16%，同类排名1267|1951。中欧新兴价值一年持有混合A基金成立于2021年9月6日，截至2023年9月30日，中欧新兴价值一年持有混合A规模24.70亿元。阅读全文

2023-12-12 20:31 287次浏览

12月11日泰康中证500指数增强发起A净值上涨1.16%

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12月11日，截至收盘，泰康中证500指数增强发起A（018116）较前一交易日净值上涨1.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9689。泰康中证500指数增强发起A基金成立于2023年8月17日，最新规模为6263.14万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证1000指数增强发起A0... 阅读全文

2023-12-11 20:20 261次浏览

12月11日中欧新兴价值一年持有混合A净值0.7335元，下跌0.19%

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金融界2023年12月11日消息，中欧新兴价值一年持有混合A(013220)最新净值0.7335元，下跌0.19%。该基金近1个月收益率-6.80%，同类排名1328|1422；近6个月收益率-11.71%，同类排名909|1354。中欧新兴价值一年持有混合A基金成立于2021年9月6日，截至2023年9月30日，中欧新兴价值一年持有混合A规模24.70亿元。阅读全文

2023-12-11 20:02 253次浏览

12月8日华夏上证50ETF联接C净值上涨0.29%

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12月8日，截至收盘，华夏上证50ETF联接C（005733）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8504。华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日，最新规模为7.22亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证科创创业50ETF1597832023-1... 阅读全文

2023-12-8 20:30 157次浏览

12月8日华泰紫金沪深300指数增强发起A净值上涨0.42%

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12月8日，截至收盘，华泰紫金沪深300指数增强发起A（016867）较前一交易日净值上涨0.42%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8917。华泰紫金沪深300指数增强发起A基金成立于2022年11月17日，最新规模为1019.57万元，基金经理为毛甜，其在管基金情况如下所示：毛甜，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证医药50指数... 阅读全文

2023-12-8 20:21 434次浏览

12月8日工银瑞信中证500ETF联接C净值上涨0.21%

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12月8日，截至收盘，工银瑞信中证500ETF联接C（007223）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0100。工银瑞信中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日，最新规模为365.77万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创ETF5880502023-12-08-0.09-3.51-13.18工银科创ETF联接A0116142023-12-08-0.07-3.29-12.23工银科创ETF联接C0116152023-12-08-0.09-3.31-12.52创业板ETF... 阅读全文

2023-12-8 20:21 278次浏览

12月8日华泰紫金中证500指数增强发起A净值上涨0.15%

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12月8日，截至收盘，华泰紫金中证500指数增强发起A（016865）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8718。华泰紫金中证500指数增强发起A基金成立于2023年2月22日，最新规模为993.12万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证医药... 阅读全文

2023-12-8 20:21 196次浏览

12月8日中欧匠心两年持有期混合A净值0.9996元，下跌0.53%

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金融界2023年12月8日消息，中欧匠心两年持有期混合A(006529)最新净值0.9996元，下跌0.53%。该基金近1个月收益率-2.13%，同类排名362|1375；近6个月收益率-7.05%，同类排名389|1302。中欧匠心两年持有期混合A基金成立于2019年6月11日，截至2023年9月30日，中欧匠心两年持有期混合A规模26.38亿元。阅读全文

2023-12-8 19:56 668次浏览