单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年12月4日消息，汇添富稳健添益一年持有混合(010219)最新净值0.9222元，下跌0.30%。该基金近1个月收益率-1.01%，同类排名31|35；近6个月收益率-2.99%，同类排名32|35。汇添富稳健添益一年持有混合基金成立于2021年1月20日，截至2023年9月30日，汇添富稳健添益一年持有混合规模20.07亿元。阅读全文

2023-12-4 19:07 478次浏览

12月1日南方中证500ETF联接(LOF)A净值上涨0.37%

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12月1日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.6424。南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为80.94亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证全指房地产ETF5122002023-12-01-5.33-0.28-28.48南方房地产联接E0109892023-12-01-5.04-0.26-27.45南方房地产联接C0046432023-12-01-5.04-0.... 阅读全文

2023-12-1 20:36 231次浏览

11月30日华安黄金易ETF联接C净值1.6607元，下跌0.04%

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金融界2023年11月30日消息，华安黄金易ETF联接C(000217)最新净值1.6607元，下跌0.04%。该基金近1个月收益率-0.66%，同类排名18|51；近6个月收益率4.80%，同类排名28|49。华安黄金易ETF联接C基金成立于2013年8月22日，截至2023年9月30日，华安黄金易ETF联接C规模47.48亿元。阅读全文

2023-11-30 21:57 303次浏览

11月30日安信稳健汇利一年持有混合A净值1.0773元，下跌0.01%

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金融界2023年11月30日消息，安信稳健汇利一年持有混合A(012609)最新净值1.0773元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.04%，同类排名639|1306；近6个月收益率0.50%，同类排名161|1251。安信稳健汇利一年持有混合A基金成立于2021年8月10日，截至2023年9月30日，安信稳健汇利一年持有混合A规模36.86亿元。阅读全文

2023-11-30 21:26 267次浏览

11月30日鹏华中证500指数(LOF)C净值下跌0.15%

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11月30日，截至收盘，鹏华中证500指数(LOF)C（006938）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.6351。鹏华中证500指数(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为2186.45万元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银行FUND5127302023-11-30-1.79-2.06-0.59鹏华银行C0120422023-11-30-1.77-1.99-1.22鹏华银行A1606312023-11-30-1.72-2.04-1.08鹏华券商A1606332023-11-... 阅读全文

2023-11-30 20:23 357次浏览

11月30日鹏华中证500指数A类(LOF)净值下跌0.15%

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11月30日，截至收盘，鹏华中证500指数A类(LOF)（160616）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5606。鹏华中证500指数A类(LOF)基金成立于2010年2月5日，最新规模为4.97亿元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银行FUND5127302023-11-30-1.79-2.06-0.59鹏华银行C0120422023-11-30-1.77-1.99-1.22鹏华银行A1606312023-11-30-1.72-2.04-1.08鹏华券商A1606332023-11-... 阅读全文

2023-11-30 20:22 441次浏览

11月30日华夏上证50ETF联接A净值上涨0.31%

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11月30日，截至收盘，华夏上证50ETF联接A（001051）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8903。华夏上证50ETF联接A基金成立于2015年3月17日，最新规模为12.92亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证细分食品饮料产业主题ETF51517... 阅读全文

2023-11-30 20:17 246次浏览

11月30日中欧新兴价值一年持有混合A净值0.7414元，下跌0.91%

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金融界2023年11月30日消息，中欧新兴价值一年持有混合A(013220)最新净值0.7414元，下跌0.91%。该基金近1个月收益率-4.95%，同类排名528|596；近6个月收益率-11.38%，同类排名360|559。中欧新兴价值一年持有混合A基金成立于2021年9月6日，截至2023年9月30日，中欧新兴价值一年持有混合A规模24.70亿元。阅读全文

2023-11-30 19:25 330次浏览