单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月2日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接C（007594）较前一交易日净值下跌0.88%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3706。鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金成立于2019年8月29日，最新规模为2.41亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中债-30年期国债E... 阅读全文

2023-11-2 20:22 231次浏览

11月2日华安上证50ETF联接C净值下跌0.12%

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11月2日，截至收盘，华安上证50ETF联接C（014980）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2452。华安上证50ETF联接C基金成立于2022年2月22日，最新规模为2993.22万元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证申万食品饮料ETF5169002023-11-015.390.146.17华安上证50ETF联接C0149802023-11-021.01-3.12-0.78华安上证50ETF联接A0401902023-11-021.02-3.10-1.18华... 阅读全文

2023-11-2 20:22 339次浏览

11月2日华泰柏瑞中证500ETF联接C净值下跌0.87%

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11月2日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7281。华泰柏瑞中证500ETF联接C基金成立于2018年6月13日，最新规模为7333.53万元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中韩芯片ETF5133102023-11-024.895.0718.02纳指1005131102023-11-011.89-0.34--恒生科技5131302023-11-022.680.7318.61华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C01... 阅读全文

2023-11-2 20:21 323次浏览

11月2日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值上涨0.08%

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11月2日，截至收盘，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2300。华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立于2016年10月27日，最新规模为24.07亿元，基金经理为华龙，其在管基金情况如下所示：华龙，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏饲料豆粕期货ET... 阅读全文

2023-11-2 20:13 388次浏览

11月1日万家中证1000指数增强C净值上涨0.04%

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11月1日，截至收盘，万家中证1000指数增强C（005314）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.7678。万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日，最新规模为40.63亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家国证2000指数增强A01865320... 阅读全文

2023-11-1 20:22 223次浏览

11月1日海富通沪深300指数增强A净值上涨0.13%

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11月1日，截至收盘，海富通沪深300指数增强A（004513）较前一交易日净值上涨0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.2672。海富通沪深300指数增强A基金成立于2017年5月10日，最新规模为1.16亿元，基金经理为朱斌全，其在管基金情况如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通安益对冲混合C0088302023... 阅读全文

2023-11-1 20:13 340次浏览

11月1日富国上证50基本面精选股票发起式A净值下跌0.24%

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11月1日，截至收盘，富国上证50基本面精选股票发起式A（015891）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9148。富国上证50基本面精选股票发起式A基金成立于2022年8月17日，最新规模为2.50亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国融丰两年定期开放混合A0... 阅读全文

2023-11-1 19:21 265次浏览

10月31日中银沪深300等权重指数(LOF)净值下跌0.31%

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10月31日，截至收盘，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.6310。中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日，最新规模为3990.44万元，基金经理为赵建忠，其在管基金情况如下所示：赵建忠，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国企ETF5102702023-10-311.09-3.1312.58中银黄金5188902023-10-311.066.0820.76中银上海金ETF联接基金C0094782023-10-310.975.5118.46中银上... 阅读全文

2023-10-31 20:42 350次浏览

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