单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月14日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值下跌0.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7342。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.85亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102023-12-134.866.02--中韩芯片ETF5133102023-12-143.80-0.0821.92恒生科技5131302023-12-14-0.66-7.22-12.42华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C0... 阅读全文

2023-12-14 20:20 253次浏览

12月14日建信MSCI中国A股指数增强C净值下跌0.51%

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12月14日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.2685。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为6509.57万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1... 阅读全文

2023-12-14 19:20 174次浏览

12月14日创金合信中证500增强C净值下跌0.20%

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12月14日，截至收盘，创金合信中证500增强C（002316）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.2926。创金合信中证500增强C基金成立于2015年12月31日，最新规模为2.25亿元，基金经理为李添峰、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：董梁，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信中证红利低波动指数A0... 阅读全文

2023-12-14 19:10 184次浏览

12月14日富国沪深300基本面精选股票C净值下跌0.09%

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12月14日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6878。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为4738.36万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国新机遇灵活配置混合A004... 阅读全文

2023-12-14 19:10 192次浏览

12月14日汇添富均衡增长混合净值0.4916元，下跌0.55%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富均衡增长混合(519018)最新净值0.4916元，下跌0.55%。该基金近1个月收益率-3.97%，同类排名2275|4000；近6个月收益率-13.36%，同类排名1886|3795。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日，截至2023年9月30日，汇添富均衡增长混合规模25.92亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 255次浏览

12月14日汇添富医疗积极成长一年持有混合A净值0.6238元，下跌0.38%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664)最新净值0.6238元，下跌0.38%。该基金近1个月收益率-6.20%，同类排名43|79；近6个月收益率-10.12%，同类排名8|75。汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金成立于2020年8月21日，截至2023年9月30日，汇添富医疗积极成长一年持有混合A规模23.10亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 301次浏览

12月13日东方中证500指数增强C净值下跌0.77%

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12月13日，截至收盘，东方中证500指数增强C（016324）较前一交易日净值下跌0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8883。东方中证500指数增强C基金成立于2022年12月20日，最新规模为1927.78万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方量化成长灵活配置混合A005616... 阅读全文

2023-12-13 20:30 433次浏览

12月13日中泰中证500指数增强C净值下跌0.98%

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12月13日，截至收盘，中泰中证500指数增强C（008113）较前一交易日净值下跌0.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1913。中泰中证500指数增强C基金成立于2019年12月11日，最新规模为4592.13万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债... 阅读全文

2023-12-13 20:30 160次浏览