单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月16日，截至收盘，国联安中证1000指数增强C（016963）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9482。国联安中证1000指数增强C基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.62亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安新精选混合000417202... 阅读全文

2023-11-16 20:11 288次浏览

11月16日富荣沪深300指数增强C净值下跌1.02%

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11月16日，截至收盘，富荣沪深300指数增强C（004789）较前一交易日净值下跌1.02%，跑输上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.6842。富荣沪深300指数增强C基金成立于2018年2月11日，最新规模为8.37亿元，基金经理为郎骋成，其在管基金情况如下所示：郎骋成，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣研究优选混合A0156572023-11... 阅读全文

2023-11-16 20:02 453次浏览

11月15日中信建投中证500增强C净值上涨0.58%

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11月15日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3278。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.36亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证500增强A0064402023-1... 阅读全文

2023-11-15 20:13 325次浏览

11月15日中加中证500指数增强C净值上涨0.43%

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11月15日，截至收盘，中加中证500指数增强C（010154）较前一交易日净值上涨0.43%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8835。中加中证500指数增强C基金成立于2020年9月27日，最新规模为4778.57万元，基金经理为钟伟，其在管基金情况如下所示：钟伟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中加中证500指数增强A010153202... 阅读全文

2023-11-15 20:11 364次浏览

11月15日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值上涨0.56%

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11月15日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7554。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.85亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生科技5131302023-11... 阅读全文

2023-11-15 20:10 1032次浏览

11月15日富国沪深300基本面精选股票C净值上涨1.21%

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11月15日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值上涨1.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7336。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为4738.36万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国沪深300基本面精选股票C... 阅读全文

2023-11-15 19:23 291次浏览

11月15日易方达上证50指数(LOF)A净值上涨0.81%

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11月15日，截至收盘，易方达上证50指数(LOF)A（502048）较前一交易日净值上涨0.81%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9886。易方达上证50指数(LOF)A基金成立于2015年4月15日，最新规模为2.55亿元，基金经理为宋钊贤，其在管基金情况如下所示：宋钊贤，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指数(QDI... 阅读全文

2023-11-15 19:22 310次浏览

11月14日万家沪深300成长ETF净值下跌0.39%

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11月14日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8237。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.31亿元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证软件服务指数发起式C01818320... 阅读全文

2023-11-14 19:53 304次浏览

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