单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月19日，截至收盘，前海开源沪深300指数C（015671）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4533。前海开源沪深300指数C基金成立于2022年4月29日，最新规模为2804.53万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数C0156712... 阅读全文

2023-12-19 19:10 447次浏览

12月19日汇添富沪深300基本面增强指数C净值上涨0.09%

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12月19日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数C（010855）较前一交易日净值上涨0.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5292。汇添富沪深300基本面增强指数C基金成立于2021年1月20日，最新规模为2.42亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪深300基本面增强指... 阅读全文

2023-12-19 18:50 434次浏览

12月18日东财沪深300指数发起式A净值下跌0.34%

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12月18日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8678。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1782.73万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财龙头家电指数A0... 阅读全文

2023-12-18 20:20 229次浏览

12月18日西部利得中证1000指数增强C净值下跌1.58%

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12月18日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强C（018158）较前一交易日净值下跌1.58%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9735。西部利得中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为8.89亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得量化优选一... 阅读全文

2023-12-18 20:20 181次浏览

12月18日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值下跌0.35%

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12月18日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值下跌0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为1.7281。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为13.61亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102023-12-153.083.87--华泰柏瑞上证红利ETF5108802023-12-18-0.950.045.28红利LV5128902023-12-18-1.06-1.418.52MSCIETF联接A0062862023-12-1... 阅读全文

2023-12-18 20:20 203次浏览

12月18日国联安中证1000指数增强C净值下跌1.39%

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12月18日，截至收盘，国联安中证1000指数增强C（016963）较前一交易日净值下跌1.39%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9240。国联安中证1000指数增强C基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.62亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702023-12-18-2.22-5.25--国联安新材料ETF5164802023-12-15-2.53-11.82-34.91国联安证券ETF1598482023-12-18-2.12-5.962.60国联安... 阅读全文

2023-12-18 20:20 193次浏览

12月18日西部利得中证500指数增强A净值下跌1.28%

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12月18日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌1.28%，跑输上证指数，单位净值为1.52，累计净值为0.9834。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为20.02亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得国企红利指数增强A501... 阅读全文

2023-12-18 20:20 219次浏览

12月15日华安黄金易ETF联接C净值1.6591元，下跌0.16%

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金融界2023年12月15日消息，华安黄金易ETF联接C(000217)最新净值1.6591元，下跌0.16%。该基金近1个月收益率0.73%，同类排名35|51；近6个月收益率4.77%，同类排名26|49。华安黄金易ETF联接C基金成立于2013年8月22日，截至2023年9月30日，华安黄金易ETF联接C规模47.48亿元。阅读全文

2023-12-15 21:38 343次浏览