单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

1月24日，截至收盘，上银中证500指数增强型C（009614）较前一交易日净值上涨1.65%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8541。上银中证500指数增强型C基金成立于2020年7月1日，最新规模为5887.03万元，基金经理为翟云飞、鉏国彬、陈博，他们在管基金情况分别如下所示：翟云飞，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银中证500指数... 阅读全文

2024-1-24 20:30 283次浏览

1月24日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨1.26%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月24日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨1.26%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.1821。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3329.07万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ET... 阅读全文

2024-1-24 19:10 329次浏览

1月23日南方中证500ETF联接(LOF)A净值上涨1.74%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月23日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值上涨1.74%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.4567。南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为80.09亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生... 阅读全文

2024-1-23 20:40 260次浏览

1月23日安信稳健汇利一年持有混合C净值1.0517元，增长0.13%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2024年1月23日消息，安信稳健汇利一年持有混合C(012610)最新净值1.0517元，增长0.13%。该基金近1个月收益率-0.75%，同类排名519|1077；近6个月收益率-2.22%，同类排名324|1038。安信稳健汇利一年持有混合C基金成立于2021年8月10日，截至2023年12月31日，安信稳健汇利一年持有混合C规模22.41亿元。阅读全文

2024-1-23 20:38 467次浏览

1月23日嘉实沪深300指数研究增强C净值上涨0.42%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月23日，截至收盘，嘉实沪深300指数研究增强C（016134）较前一交易日净值上涨0.42%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7219。嘉实沪深300指数研究增强C基金成立于2022年7月8日，最新规模为1.84亿元，基金经理为刘斌、龙昌伦，他们在管基金情况分别如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实量化精选股票001637... 阅读全文

2024-1-23 20:30 221次浏览

1月23日东财沪深300指数发起式C净值上涨0.38%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月23日，截至收盘，东财沪深300指数发起式C（015279）较前一交易日净值上涨0.38%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8377。东财沪深300指数发起式C基金成立于2022年3月15日，最新规模为1049.53万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：吴逸，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财沪港深互联网指数A0... 阅读全文

2024-1-23 20:30 275次浏览

1月23日易方达上证50ETF联接发起式A净值下跌0.18%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月23日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9685。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.10亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ETF5... 阅读全文

2024-1-23 20:30 251次浏览

1月23日华泰柏瑞中证500指数增强A净值上涨1.49%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月23日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值上涨1.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8655。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为8053.42万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）500指增561... 阅读全文

2024-1-23 20:20 242次浏览

上一页 1...1215 121612171218 1219 1220 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部