单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

3月12日，截至收盘，兴全沪深300指数(LOF)C（007230）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为2.16，累计净值为2.1610。兴全沪深300指数(LOF)C基金成立于2019年6月5日，最新规模为4.22亿元，基金经理为申庆，其在管基金情况如下所示：申庆，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴全中证800六个月持有指数C01067... 阅读全文

2024-3-12 20:10 134次浏览

3月12日华泰紫金中证500指数增强发起A净值下跌0.36%

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3月12日，截至收盘，华泰紫金中证500指数增强发起A（016865）较前一交易日净值下跌0.36%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8758。华泰紫金中证500指数增强发起A基金成立于2023年2月22日，最新规模为965.00万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金恒生互联... 阅读全文

2024-3-12 20:10 230次浏览

3月12日鹏扬沪深300质量成长低波动指数A净值上涨0.45%

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3月12日，截至收盘，鹏扬沪深300质量成长低波动指数A（011132）较前一交易日净值上涨0.45%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9313。鹏扬沪深300质量成长低波动指数A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.71亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证500质量成长E... 阅读全文

2024-3-12 20:10 254次浏览

3月12日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值下跌0.69%

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3月12日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值下跌0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0334。易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1001.94万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2024-3-12 20:10 156次浏览

3月12日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C净值下跌1.47%

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3月12日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）较前一交易日净值下跌1.47%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3329。嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金成立于2019年12月9日，最新规模为1.57亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生科技ETF(... 阅读全文

2024-3-12 20:10 166次浏览

3月12日华泰紫金中证1000指数增强发起C净值上涨0.37%

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3月12日，截至收盘，华泰紫金中证1000指数增强发起C（018063）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8773。华泰紫金中证1000指数增强发起C基金成立于2023年6月8日，最新规模为2034.81万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金恒生... 阅读全文

2024-3-12 20:10 160次浏览

3月12日万家中证1000指数增强C净值上涨0.52%

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3月12日，截至收盘，万家中证1000指数增强C（005314）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.6623。万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日，最新规模为29.69亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家国证2000指数增强C01865420... 阅读全文

2024-3-12 20:10 171次浏览

3月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.11%

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3月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8305。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-3-12 19:20 247次浏览