1月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.37%
发布时间：2024-1-31 19:20阅读：255
1月31日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7570。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-01-30 | 4.30 | 5.86 | -0.30 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-01-30 | 4.29 | 5.82 | -0.60 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-01-30 | 4.51 | 6.14 | 0.71 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-01-31 | -3.44 | -12.87 | -33.70 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-01-30 | 1.49 | -4.14 | -13.42 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-01-30 | 1.49 | -4.12 | -13.21 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-01-30 | 2.13 | -4.67 | -12.18 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-01-30 | 2.13 | -4.68 | -12.27 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-01-30 | 1.58 | -4.35 | -13.85 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-01-30 | 2.25 | -4.91 | -11.53 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-01-30 | 0.04 | -6.70 | -19.33 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-01-30 | 0.04 | -6.69 | -19.25 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-01-30 | -0.50 | -8.15 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-01-30 | -0.50 | -8.18 | -- |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-01-30 | 0.07 | -7.05 | -19.71 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-01-30 | -0.53 | -8.61 | -24.77 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-01-30 | -2.63 | -10.14 | -31.11 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-01-30 | -2.62 | -10.12 | -30.94 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-01-30 | 0.96 | -11.30 | -17.93 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-01-30 | -2.77 | -10.65 | -32.52 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-01-30 | -5.84 | -15.49 | -37.73 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-01-30 | -5.83 | -15.48 | -37.57 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-01-30 | -4.08 | -13.21 | -32.37 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-01-30 | -4.07 | -13.19 | -32.17 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-01-30 | -6.16 | -16.29 | -39.21 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-01-30 | -0.66 | -13.26 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-01-30 | -0.66 | -13.25 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-01-30 | 0.50 | -11.67 | -33.15 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-01-30 | -1.77 | -14.62 | -27.73 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-01-30 | -1.76 | -14.60 | -27.51 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-01-30 | -1.87 | -15.37 | -25.97 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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