1月29日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.20%
发布时间：2024-1-29 19:20阅读：279
1月29日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7888。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-01-26 | 4.13 | 7.97 | 0.07 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-01-26 | 4.12 | 7.95 | -0.23 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-01-29 | 5.43 | 7.16 | 1.98 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-01-29 | 4.94 | -9.21 | -31.63 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-01-26 | 2.80 | 0.63 | -9.76 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-01-26 | 2.79 | 0.62 | -9.85 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-01-26 | 2.95 | 0.69 | -8.95 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-01-26 | 2.16 | 0.49 | -11.66 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-01-26 | 2.17 | 0.51 | -11.45 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-01-26 | 2.29 | 0.53 | -12.00 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-01-26 | 1.24 | -4.43 | -14.04 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-01-26 | 1.47 | -0.89 | -16.45 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-01-26 | 1.46 | -0.90 | -16.53 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-01-26 | 1.50 | -0.98 | -16.80 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-01-26 | -0.63 | -6.40 | -23.79 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-01-26 | -0.62 | -6.38 | -23.56 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-01-26 | -0.68 | -6.75 | -21.14 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-01-26 | -0.09 | -2.88 | -27.65 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-01-26 | -0.09 | -2.86 | -27.47 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-01-26 | -0.09 | -3.01 | -28.93 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-01-26 | 1.33 | -2.13 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-01-26 | 1.31 | -2.17 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-01-26 | 1.39 | -2.28 | -21.48 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-01-26 | -1.23 | -5.28 | -28.05 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-01-26 | 1.05 | -5.90 | -31.90 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-01-26 | -1.83 | -6.63 | -33.42 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-01-26 | -1.82 | -6.62 | -33.25 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-01-26 | -1.93 | -7.00 | -34.73 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-01-26 | 0.67 | -7.69 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-01-26 | 0.66 | -7.72 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-01-29 | -0.32 | -11.04 | -29.54 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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