单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月29日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值上涨2.76%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0170。易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1001.94万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2024-2-29 20:20 183次浏览

2月29日国联安沪深300指数增强C净值上涨0.52%

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2月29日，截至收盘，国联安沪深300指数增强C（020221）较前一交易日净值上涨0.52%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0383。国联安沪深300指数增强C基金成立于2024年1月23日，最新规模为1.35亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安半导体ETF5124802024-... 阅读全文

2024-2-29 20:20 82次浏览

2月29日华泰柏瑞中证500ETF联接C净值上涨2.85%

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2月29日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）较前一交易日净值上涨2.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7183。华泰柏瑞中证500ETF联接C基金成立于2018年6月13日，最新规模为7106.39万元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创板ETF5880902024-02-295.9311.28-18.47科创板ETF联接C0116112024-02-295.6110.59-17.90科创板ETF联接A0116102024-02-295.6210.60-17.70中证200056330... 阅读全文

2024-2-29 20:20 193次浏览

2月29日华泰柏瑞中证500指数增强A净值上涨2.79%

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2月29日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值上涨2.79%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9447。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为8053.42万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化创盈... 阅读全文

2024-2-29 20:20 140次浏览

2月29日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.72%

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2月29日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.72%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8075。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-2-29 19:30 136次浏览

2月29日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨2.02%

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2月29日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨2.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.2600。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3329.07万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ET... 阅读全文

2024-2-29 19:10 173次浏览

2月29日富国上证50基本面精选股票发起式A净值上涨1.48%

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2月29日，截至收盘，富国上证50基本面精选股票发起式A（015891）较前一交易日净值上涨1.48%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8706。富国上证50基本面精选股票发起式A基金成立于2022年8月17日，最新规模为2.22亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国融丰两年定期开放混合A0... 阅读全文

2024-2-29 19:10 141次浏览

2月27日安信稳健汇利一年持有混合C净值1.0719元，增长0.22%

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金融界2024年2月27日消息，安信稳健汇利一年持有混合C(012610)最新净值1.0719元，增长0.22%。该基金近1个月收益率0.84%，同类排名844|1077；近6个月收益率-0.28%，同类排名484|1052。安信稳健汇利一年持有混合C基金成立于2021年8月10日，截至2023年12月31日，安信稳健汇利一年持有混合C规模22.41亿元。阅读全文

2024-2-27 20:23 302次浏览